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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$208만 | 0.03% |
23,502
+1,260
| +6% | +US$10.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
427
American Healthcare REIT
AHR
US$116억
| US$208만 | 0.03% |
39,409
+1,059
| +3% | +US$5.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
428
UMB Financial
UMBF
US$103억
| US$207만 | 0.03% |
15,678
+1,529
| +11% | +US$21.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
429
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$206만 | 0.03% |
17,309
+3,004
| +21% | +US$36.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
430
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$205만 | 0.03% |
19,817
-35
| -0.2% | -US$3.79천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
431
Cigna
CI
US$811억
| US$205만 | 0.03% |
6,859
+1,629
| +31% | +US$45.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
432
ASE Group
ASX
US$1007억
| US$204만 | 0.03% |
48,703
+40,333
| +482% | +US$158만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
433
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$3.02억
| US$204만 | 0.03% |
36,710
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
434
AstraZeneca
AZN
US$2660억
| US$203만 | 0.03% |
12,205
+200
| +2% | +US$3.33만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
435
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$203만 | 0.03% |
29,028
+285
| +1% | +US$1.94만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
436
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$203만 | 0.03% |
7,938
+484
| +6% | +US$12.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
437
AeroVironment
AVAV
US$62.6억
| US$203만 | 0.03% |
16,468
+3,120
| +23% | +US$49.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
438
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$203만 | 0.03% |
36,652
-2,697
| -7% | -US$15.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
439
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$202만 | 0.03% |
90,834
-369
| -0.4% | -US$8.38천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
440
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$202만 | 0.03% |
22,264
-55,985
| -72% | -US$519만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
441
Public Storage
PSA
US$579억
| US$201만 | 0.03% |
6,820
+449
| +7% | +US$14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
442
InterContinental Hotels
IHG
US$237억
| US$201만 | 0.03% |
+12,092
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
443
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.5억
| US$200만 | 0.03% |
48,467
-1,312
| -3% | -US$5.52만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
444
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$199만 | 0.03% |
16,015
+5,303
| +50% | +US$67.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
445
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$199만 | 0.03% |
5,592
+1,888
| +51% | +US$66.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
446
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$199만 | 0.03% |
+12,467
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
447
Mirion Technologies
MIR
US$36.9억
| US$197만 | 0.03% |
126,774
+47,993
| +61% | +US$75.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
448
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$197만 | 0.03% |
43,224
+796
| +2% | +US$3.81만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
449
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$196만 | 0.03% |
40,428
+5,523
| +16% | +US$27.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
450
Oneok
OKE
US$604억
| US$196만 | 0.03% |
21,643
-186
| -0.9% | -US$1.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.