에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
FTAI Aviation
FTAI
US$163억
| US$195만 | 0.03% |
11,572
+1,300
| +13% | +US$26.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
452
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$117억
| US$194만 | 0.03% |
17,801
-2,639
| -13% | -US$27.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
453
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$194만 | 0.03% |
9,209
+95
| +1% | +US$2.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
454
Parker-Hannifin
PH
US$1136억
| US$193만 | 0.03% |
2,007
+923
| +85% | +US$90.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
455
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63억
| US$193만 | 0.03% |
+45,043
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
456
Capital One
COF
US$1248억
| US$193만 | 0.03% |
9,691
-439
| -4% | -US$9.21만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
457
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3억
| US$191만 | 0.03% |
37,830
+26,953
| +248% | +US$136만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
458
Target
TGT
US$672억
| US$190만 | 0.03% |
12,158
+7,837
| +181% | +US$118만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
459
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$50.3억
| US$189만 | 0.03% |
19,799
-812
| -4% | -US$6.01만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
460
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37.2억
| US$189만 | 0.03% |
19,806
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
461
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$188만 | 0.03% |
4,465
+317
| +8% | +US$13.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
462
CDW
CDW
US$202억
| US$188만 | 0.03% |
12,161
+1,764
| +17% | +US$24.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
463
Teledyne Technologies
TDY
US$304억
| US$187만 | 0.03% |
3,013
+29
| +1% | +US$1.84만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
464
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$185만 | 0.03% |
21,798
+182
| +0.8% | +US$1.56만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
465
Floor & Decor
FND
US$51.5억
| US$185만 | 0.03% |
40,359
+1,420
| +4% | +US$7.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
466
Sony
SONY
US$1497억
| US$184만 | 0.03% |
74,645
+1,008
| +1% | +US$2.31만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
467
United Rentals
URI
US$723억
| US$184만 | 0.03% |
1,752
+39
| +2% | +US$4.16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
468
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.5억
| US$183만 | 0.03% |
40,542
-7,380
| -15% | -US$34만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
469
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
US$1.65억
| US$182만 | 0.03% |
61,581
+1,928
| +3% | +US$5.66만 |
2026 Q2
1분기
|
|
470
Kinetik
KNTK
US$44.8억
| US$182만 | 0.03% |
33,972
+126
| +0.4% | +US$6.53천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
471
Monster Beverage
MNST
US$890억
| US$182만 | 0.03% |
40,034
-21,916
| -35% | -US$101만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
472
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$152억
| US$181만 | 0.03% |
23,081
+1,143
| +5% | +US$9.29만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
473
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
US$1.82억
| US$179만 | 0.03% |
+22,201
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
474
Hawkins
HWKN
US$32억
| US$179만 | 0.03% |
13,549
+634
| +5% | +US$8.23만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
475
JFrog
FROG
US$124억
| US$179만 | 0.03% |
18,881
+15,923
| +538% | +US$143만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.