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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Abivax
ABVX
US$78.6억
| US$229만 | 0.03% |
24,780
+3,963
| +19% | +US$47.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
402
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$12.5억
| US$226만 | 0.03% |
23,537
-368
| -2% | -US$3.52만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
403
Unilever
UL
US$1377억
| US$225만 | 0.03% |
34,794
-3,613
| -9% | -US$22.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
404
Starbucks
SBUX
US$1176억
| US$225만 | 0.03% |
23,215
+1,350
| +6% | +US$13.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
405
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$111억
| US$225만 | 0.03% |
13,644
+309
| +2% | +US$4.95만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
406
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664억
| US$224만 | 0.03% |
48,118
+880
| +2% | +US$3.55만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
407
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$223만 | 0.03% |
45,837
-2,344
| -5% | -US$11.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
408
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$223만 | 0.03% |
24,226
+7,342
| +43% | +US$65.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
409
Ciena
CIEN
US$515억
| US$222만 | 0.03% |
6,232
-1,752
| -22% | -US$67.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
410
FS KKR Capital
FSK
US$29.6억
| US$221만 | 0.03% |
205,669
+4,649
| +2% | +US$5.33만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
411
Honeywell
HON
US$695억
| US$221만 | 0.03% |
10,484
+4,872
| +87% | +US$109만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
412
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156억
| US$220만 | 0.03% |
39,150
+770
| +2% | +US$4.33만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
413
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$219만 | 0.03% |
73,885
+18,055
| +32% | +US$53만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
414
Range Resources
RRC
US$131억
| US$219만 | 0.03% |
52,775
+3,150
| +6% | +US$12.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
415
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732억
| US$218만 | 0.03% |
24,675
-262
| -1% | -US$2.31만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
416
SK Telecom
SKM
US$122억
| US$218만 | 0.03% |
+66,446
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
417
AerCap
AER
US$236억
| US$216만 | 0.03% |
14,817
+1,412
| +11% | +US$20.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
418
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$202억
| US$216만 | 0.03% |
6,565
+3,015
| +85% | +US$94.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
419
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$216만 | 0.03% |
26,571
+6,288
| +31% | +US$51.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
420
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$216만 | 0.03% |
88,262
+59,459
| +206% | +US$150만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
421
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$42.9억
| US$215만 | 0.03% |
227,829
+10,565
| +5% | +US$11.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
422
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$214만 | 0.03% |
1,712
+1,015
| +146% | +US$133만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
423
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$211만 | 0.03% |
31,716
-2,729
| -8% | -US$16.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
424
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$236억
| US$209만 | 0.03% |
21,858
+19,148
| +707% | +US$182만 |
2026 Q2
1분기
|
|
425
Deere & Co
DE
US$1727억
| US$208만 | 0.03% |
3,198
+258
| +9% | +US$16.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.