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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Abivax
ABVX
US$ 7,62 bi
| US$ 2,29 mi | 0,03% |
24.780
+3.963
| +19% | +US$ 478 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
402
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,28 bi
| US$ 2,26 mi | 0,03% |
23.537
-368
| -2% | -US$ 35,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
403
Unilever
UL
US$ 143 bi
| US$ 2,25 mi | 0,03% |
34.794
-3.613
| -9% | -US$ 227 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
404
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 2,25 mi | 0,03% |
23.215
+1.350
| +6% | +US$ 139 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
405
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,1 bi
| US$ 2,25 mi | 0,03% |
13.644
+309
| +2% | +US$ 49,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
406
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 60 bi
| US$ 2,24 mi | 0,03% |
48.118
+880
| +2% | +US$ 35,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
407
CSX Corp
CSX
US$ 93,1 bi
| US$ 2,23 mi | 0,03% |
45.837
-2.344
| -5% | -US$ 116 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
408
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,5 bi
| US$ 2,23 mi | 0,03% |
24.226
+7.342
| +43% | +US$ 655 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
409
Ciena
CIEN
US$ 38,2 bi
| US$ 2,22 mi | 0,03% |
6.232
-1.752
| -22% | -US$ 676 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
410
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,24 bi
| US$ 2,21 mi | 0,03% |
205.669
+4.649
| +2% | +US$ 53,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
411
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| US$ 2,21 mi | 0,03% |
10.484
+4.872
| +87% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
412
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,9 bi
| US$ 2,2 mi | 0,03% |
39.150
+770
| +2% | +US$ 43,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
413
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 2,19 mi | 0,03% |
73.885
+18.055
| +32% | +US$ 530 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
414
Range Resources
RRC
US$ 11,4 bi
| US$ 2,19 mi | 0,03% |
52.775
+3.150
| +6% | +US$ 124 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
415
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72 bi
| US$ 2,18 mi | 0,03% |
24.675
-262
| -1% | -US$ 23,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
416
SK Telecom
SKM
US$ 12,4 bi
| US$ 2,18 mi | 0,03% |
+66.446
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
417
AerCap
AER
US$ 26,6 bi
| US$ 2,16 mi | 0,03% |
14.817
+1.412
| +11% | +US$ 209 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
418
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,1 bi
| US$ 2,16 mi | 0,03% |
6.565
+3.015
| +85% | +US$ 945 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
419
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 2,16 mi | 0,03% |
26.571
+6.288
| +31% | +US$ 514 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
420
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,7 bi
| US$ 2,16 mi | 0,03% |
88.262
+59.459
| +206% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
421
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,45 bi
| US$ 2,15 mi | 0,03% |
227.829
+10.565
| +5% | +US$ 113 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
422
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 67,7 bi
| US$ 2,14 mi | 0,03% |
1.712
+1.015
| +146% | +US$ 1,33 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
423
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 2,11 mi | 0,03% |
31.716
-2.729
| -8% | -US$ 165 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
424
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 2,09 mi | 0,03% |
21.858
+19.148
| +707% | +US$ 1,82 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
425
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 2,08 mi | 0,03% |
3.198
+258
| +9% | +US$ 164 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.