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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
FTAI Aviation
FTAI
US$ 20,3 bi
| US$ 1,95 mi | 0,03% |
11.572
+1.300
| +13% | +US$ 266 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
452
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 10,1 bi
| US$ 1,94 mi | 0,03% |
17.801
-2.639
| -13% | -US$ 278 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
453
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 1,94 mi | 0,03% |
9.209
+95
| +1% | +US$ 21 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
454
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,93 mi | 0,03% |
2.007
+923
| +85% | +US$ 906 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
455
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 1,93 mi | 0,03% |
+45.043
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
Capital One
COF
US$ 119 bi
| US$ 1,93 mi | 0,03% |
9.691
-439
| -4% | -US$ 92,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
457
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,35 bi
| US$ 1,91 mi | 0,03% |
37.830
+26.953
| +248% | +US$ 1,36 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
458
Target
TGT
US$ 75,4 bi
| US$ 1,9 mi | 0,03% |
12.158
+7.837
| +181% | +US$ 1,18 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
459
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,63 bi
| US$ 1,89 mi | 0,03% |
19.799
-812
| -4% | -US$ 60,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
460
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 4,52 bi
| US$ 1,89 mi | 0,03% |
19.806
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
461
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,7 bi
| US$ 1,88 mi | 0,03% |
4.465
+317
| +8% | +US$ 132 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
462
CDW
CDW
US$ 20,5 bi
| US$ 1,88 mi | 0,03% |
12.161
+1.764
| +17% | +US$ 249 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
463
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,8 bi
| US$ 1,87 mi | 0,03% |
3.013
+29
| +1% | +US$ 18,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
464
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 1,85 mi | 0,03% |
21.798
+182
| +0,8% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
465
Floor & Decor
FND
US$ 5,56 bi
| US$ 1,85 mi | 0,03% |
40.359
+1.420
| +4% | +US$ 76 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
466
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 1,84 mi | 0,03% |
74.645
+1.008
| +1% | +US$ 23,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
467
United Rentals
URI
US$ 69,9 bi
| US$ 1,84 mi | 0,03% |
1.752
+39
| +2% | +US$ 41,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
468
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,58 bi
| US$ 1,83 mi | 0,03% |
40.542
-7.380
| -15% | -US$ 340 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
469
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
US$ 163 mi
| US$ 1,82 mi | 0,03% |
61.581
+1.928
| +3% | +US$ 56,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
470
Kinetik
KNTK
US$ 4,05 bi
| US$ 1,82 mi | 0,03% |
33.972
+126
| +0,4% | +US$ 6,53 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
471
Monster Beverage
MNST
US$ 89,3 bi
| US$ 1,82 mi | 0,03% |
40.034
-21.916
| -35% | -US$ 1,01 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
472
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,4 bi
| US$ 1,81 mi | 0,03% |
23.081
+1.143
| +5% | +US$ 92,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
473
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
US$ 190 mi
| US$ 1,79 mi | 0,03% |
+22.201
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
474
Hawkins
HWKN
US$ 3,22 bi
| US$ 1,79 mi | 0,03% |
13.549
+634
| +5% | +US$ 82,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
475
JFrog
FROG
US$ 13,5 bi
| US$ 1,79 mi | 0,03% |
18.881
+15.923
| +538% | +US$ 1,43 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.