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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 5,98 Mrd. $ Umschlag 17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,98 Mrd. $
AUM-Wachstum
+375 Mio. $
Kapitalfluss
-41,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,75 %
Position
1.347
Neu
173
Aufgestockt
608
Reduziert
419
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+46,5 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+33,4 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+24 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+19,6 Mio. $
5
BUG-Symbol
Global X Cybersecurity ETF
BUG
+16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+77,4 Mio. $
2
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+66,5 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+37,9 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+29,7 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+26,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,45 %
2 Technologie 20,67 %
3 Finanzwesen 5,32 %
4 Kommunikationsdienste 4,6 %
5 Industrie 3,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBIT-Symbol
451
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,03 %
47.238
-7.768
-14 % -315.987 $
2025 Q2
4 Quartale
MAXJ-Symbol
452
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
164 Mio. $
1,74 Mio. $ 0,03 %
+59.653
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDXX-Symbol
453
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,03 %
3.112
+1.015
+48 % +569.311 $
2025 Q1
5 Quartale
VTIP-Symbol
454
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,03 %
34.905
-498
-1 % -25.033 $
2024 Q2
8 Quartale
CCL-Symbol
455
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,03 %
63.648
+23.524
+59 % +642.619 $
2026 Q1
1 Quartal
CVLT-Symbol
456
Commault Systems
CVLT
6,18 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,03 %
11.495
-1.041
-8 % -111.815 $
2024 Q3
7 Quartale
TT-Symbol
457
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,03 %
3.542
+32
+0,9 % +14.966 $
2026 Q1
1 Quartal
BAC.PRL-Symbol
458
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,61 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,03 %
1.329
+84
+7 % +102.426 $
2026 Q1
1 Quartal
COO-Symbol
459
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,03 %
24.242
-13.061
-35 % -853.849 $
2024 Q2
8 Quartale
CASY-Symbol
460
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,03 %
1.991
-270
-12 % -217.537 $
2024 Q2
8 Quartale
DBMF-Symbol
461
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,03 %
+53.954
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TRNO-Symbol
462
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,03 %
23.059
+2.386
+12 % +156.016 $
2024 Q2
8 Quartale
IWB-Symbol
463
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,03 %
4.148
-530
-11 % -210.048 $
2025 Q2
4 Quartale
CELH-Symbol
464
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,03 %
58.261
-9.160
-14 % -288.771 $
2024 Q2
8 Quartale
CGCB-Symbol
465
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,03 %
64.559
-1.378
-2 % -36.156 $
2026 Q1
1 Quartal
ALLE-Symbol
466
Allegion
ALLE
13,3 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,03 %
10.537
+685
+7 % +93.101 $
2024 Q2
8 Quartale
KMB-Symbol
467
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,03 %
14.939
+12.814
+603 % +1,27 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WRB-Symbol
468
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,03 %
21.969
-425
-2 % -28.478 $
2024 Q2
8 Quartale
SHY-Symbol
469
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,03 %
20.283
+9.470
+88 % +778.673 $
2024 Q2
8 Quartale
WSM-Symbol
470
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,03 %
7.078
+2.656
+60 % +526.399 $
2025 Q2
4 Quartale
VLRS-Symbol
471
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
676 Mio. $
1,66 Mio. $ 0,03 %
212.240
+32.112
+18 % +247.645 $
2026 Q1
1 Quartal
VEON-Symbol
472
VEON
VEON
5,73 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,03 %
31.981
+1.484
+5 % +77.373 $
2025 Q3
3 Quartale
KNTK-Symbol
473
Kinetik
KNTK
4,45 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,03 %
33.846
+1.371
+4 % +65.519 $
2026 Q1
1 Quartal
EDGU-Symbol
474
3EDGE Dynamic US Equity ETF
EDGU
100 Mio. $
1,65 Mio. $ 0,03 %
53.265
+29.936
+128 % +914.617 $
2024 Q4
6 Quartale
WPC-Symbol
475
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,03 %
21.678
+1.067
+5 % +78.192 $
2026 Q1
1 Quartal
17 18
19
20 21

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Crawford Investment Counsel
Crawford Investment Counsel Atlanta, Georgia 6 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alphinity Investment Management
Alphinity Investment Management Sydney, Australia 6,01 Mrd. $ AUM 37,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York 6,03 Mrd. $ AUM 24,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.347 Positionen im Wert von 5,98 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 5,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversify Wealth Management für Q2 2026 weist 173 neu, 608 erhöht, 419 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X Cybersecurity ETF: 519.309 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Information Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 77,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q2 2026 war Global X Cybersecurity ETF: 519.309 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 77,4 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,98 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 173 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 5,98 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .