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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
FTAI Aviation
FTAI
USD 19.1 mil M
| USD 1.95 M | 0.03% |
11,572
+1,300
| +13% | +USD 266 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
452
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 9921 M
| USD 1.94 M | 0.03% |
17,801
-2,639
| -13% | -USD 278 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
453
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 1.94 M | 0.03% |
9,209
+95
| +1% | +USD 21 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
454
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 1.93 M | 0.03% |
2,007
+923
| +85% | +USD 906 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
455
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6263 M
| USD 1.93 M | 0.03% |
+45,043
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
456
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 1.93 M | 0.03% |
9,691
-439
| -4% | -USD 92.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
457
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7354 M
| USD 1.91 M | 0.03% |
37,830
+26,953
| +248% | +USD 1.36 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
458
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 1.9 M | 0.03% |
12,158
+7,837
| +181% | +USD 1.18 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
459
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5671 M
| USD 1.89 M | 0.03% |
19,799
-812
| -4% | -USD 60.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
460
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 4497 M
| USD 1.89 M | 0.03% |
19,806
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
461
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.4 mil M
| USD 1.88 M | 0.03% |
4,465
+317
| +8% | +USD 132 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
462
CDW
CDW
USD 21.1 mil M
| USD 1.88 M | 0.03% |
12,161
+1,764
| +17% | +USD 249 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
463
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.8 mil M
| USD 1.87 M | 0.03% |
3,013
+29
| +1% | +USD 18.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
464
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.6 mil M
| USD 1.85 M | 0.03% |
21,798
+182
| +0.8% | +USD 15.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
465
Floor & Decor
FND
USD 5415 M
| USD 1.85 M | 0.03% |
40,359
+1,420
| +4% | +USD 76 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
466
Sony
SONY
USD 155 mil M
| USD 1.84 M | 0.03% |
74,645
+1,008
| +1% | +USD 23.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
467
United Rentals
URI
USD 68.2 mil M
| USD 1.84 M | 0.03% |
1,752
+39
| +2% | +USD 41.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
468
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2563 M
| USD 1.83 M | 0.03% |
40,542
-7,380
| -15% | -USD 340 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
469
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
USD 162 M
| USD 1.82 M | 0.03% |
61,581
+1,928
| +3% | +USD 56.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
470
Kinetik
KNTK
USD 4180 M
| USD 1.82 M | 0.03% |
33,972
+126
| +0.4% | +USD 6.53 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
471
Monster Beverage
MNST
USD 89.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.03% |
40,034
-21,916
| -35% | -USD 1.01 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
472
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 1.81 M | 0.03% |
23,081
+1,143
| +5% | +USD 92.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
473
Northern Trust US Quality Low Volatility ETF
QLV
USD 190 M
| USD 1.79 M | 0.03% |
+22,201
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
474
Hawkins
HWKN
USD 3186 M
| USD 1.79 M | 0.03% |
13,549
+634
| +5% | +USD 82.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
475
JFrog
FROG
USD 12.7 mil M
| USD 1.79 M | 0.03% |
18,881
+15,923
| +538% | +USD 1.43 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.