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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Abivax
ABVX
USD 7830 M
| USD 2.29 M | 0.03% |
24,780
+3,963
| +19% | +USD 478 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
402
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1283 M
| USD 2.26 M | 0.03% |
23,537
-368
| -2% | -USD 35.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
403
Unilever
UL
USD 144 mil M
| USD 2.25 M | 0.03% |
34,794
-3,613
| -9% | -USD 227 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
404
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 2.25 M | 0.03% |
23,215
+1,350
| +6% | +USD 139 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
405
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 9946 M
| USD 2.25 M | 0.03% |
13,644
+309
| +2% | +USD 49.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
406
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 58.5 mil M
| USD 2.24 M | 0.03% |
48,118
+880
| +2% | +USD 35.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
407
CSX Corp
CSX
USD 94 mil M
| USD 2.23 M | 0.03% |
45,837
-2,344
| -5% | -USD 116 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
408
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32 mil M
| USD 2.23 M | 0.03% |
24,226
+7,342
| +43% | +USD 655 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
409
Ciena
CIEN
USD 37.7 mil M
| USD 2.22 M | 0.03% |
6,232
-1,752
| -22% | -USD 676 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
410
FS KKR Capital
FSK
USD 3252 M
| USD 2.21 M | 0.03% |
205,669
+4,649
| +2% | +USD 53.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
411
Honeywell
HON
USD 72.4 mil M
| USD 2.21 M | 0.03% |
10,484
+4,872
| +87% | +USD 1.09 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
412
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.9 mil M
| USD 2.2 M | 0.03% |
39,150
+770
| +2% | +USD 43.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
413
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43.8 mil M
| USD 2.19 M | 0.03% |
73,885
+18,055
| +32% | +USD 530 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
414
Range Resources
RRC
USD 11.9 mil M
| USD 2.19 M | 0.03% |
52,775
+3,150
| +6% | +USD 124 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
415
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 2.18 M | 0.03% |
24,675
-262
| -1% | -USD 23.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
416
SK Telecom
SKM
USD 12.6 mil M
| USD 2.18 M | 0.03% |
+66,446
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
417
AerCap
AER
USD 26.6 mil M
| USD 2.16 M | 0.03% |
14,817
+1,412
| +11% | +USD 209 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
418
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 2.16 M | 0.03% |
6,565
+3,015
| +85% | +USD 945 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
419
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 2.16 M | 0.03% |
26,571
+6,288
| +31% | +USD 514 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
420
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 2.16 M | 0.03% |
88,262
+59,459
| +206% | +USD 1.5 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
421
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4417 M
| USD 2.15 M | 0.03% |
227,829
+10,565
| +5% | +USD 113 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
422
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 63.2 mil M
| USD 2.14 M | 0.03% |
1,712
+1,015
| +146% | +USD 1.33 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
423
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 2.11 M | 0.03% |
31,716
-2,729
| -8% | -USD 165 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
424
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 22.9 mil M
| USD 2.09 M | 0.03% |
21,858
+19,148
| +707% | +USD 1.82 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
425
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 2.08 M | 0.03% |
3,198
+258
| +9% | +USD 164 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.