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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 2.68 M | 0.04% |
46,272
+4,672
| +11% | +USD 271 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
352
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
USD 808 M
| USD 2.68 M | 0.04% |
115,230
+55,989
| +95% | +USD 1.33 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
353
Cloudflare
NET
USD 114 mil M
| USD 2.68 M | 0.04% |
8,459
+335
| +4% | +USD 99.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
354
Quanta Services
PWR
USD 91.3 mil M
| USD 2.66 M | 0.04% |
4,149
+3,079
| +288% | +USD 1.99 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
355
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 2.66 M | 0.04% |
50,305
-781
| -2% | -USD 43.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
356
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 2.64 M | 0.04% |
16,773
+2,854
| +21% | +USD 400 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
357
Suncor Energy
SU
USD 79.8 mil M
| USD 2.62 M | 0.04% |
34,683
+18,032
| +108% | +USD 1.17 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
358
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 2.62 M | 0.04% |
9,067
+1,701
| +23% | +USD 389 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
359
Petrobras
PBR
USD 117 mil M
| USD 2.62 M | 0.04% |
103,639
-5,345
| -5% | -USD 102 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
360
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 2.61 M | 0.04% |
17,155
-474
| -3% | -USD 74 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
361
Carpenter Technology
CRS
USD 14.8 mil M
| USD 2.6 M | 0.04% |
6,835
-1,290
| -16% | -USD 656 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
362
Navios Maritime Partners
NMM
USD 2579 M
| USD 2.6 M | 0.04% |
29,106
+15,397
| +112% | +USD 1.28 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
363
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 2.59 M | 0.04% |
13,047
+3,275
| +34% | +USD 681 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
364
Novanta
NOVT
USD 4441 M
| USD 2.57 M | 0.04% |
19,097
+1,705
| +10% | +USD 253 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
365
VEON
VEON
USD 5175 M
| USD 2.56 M | 0.04% |
30,966
-1,015
| -3% | -USD 60.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
366
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
USD 2109 M
| USD 2.56 M | 0.04% |
+92,082
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
367
PJT Partners
PJT
USD 3817 M
| USD 2.56 M | 0.04% |
18,805
+3,381
| +22% | +USD 564 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
368
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 2.56 M | 0.04% |
27,960
-2,640
| -9% | -USD 256 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
369
Copa Holdings
CPA
USD 5830 M
| USD 2.56 M | 0.04% |
19,081
+10,365
| +119% | +USD 1.42 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
370
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 2.55 M | 0.04% |
22,048
-4,489
| -17% | -USD 502 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
371
Abbott
ABT
USD 186 mil M
| USD 2.54 M | 0.04% |
24,234
+553
| +2% | +USD 57.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
372
China Yuchai International
CYD
USD 794 M
| USD 2.53 M | 0.04% |
96,130
+19,017
| +25% | +USD 790 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
373
Nokia
NOK
USD 46.9 mil M
| USD 2.52 M | 0.04% |
263,356
+16,970
| +7% | +USD 176 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
374
Virtu Financial
VIRT
USD 5281 M
| USD 2.51 M | 0.04% |
43,785
-340
| -0.8% | -USD 20.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
375
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 2.5 M | 0.04% |
41,307
+4,076
| +11% | +USD 258 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.