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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
British American Tobacco
BTI
128 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,04 % |
46.272
+4.672
| +11 % | +271.072 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
352
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
701 Mio. $
| 2,68 Mio. $ | 0,04 % |
115.230
+55.989
| +95 % | +1,33 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
353
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,04 % |
8.459
+335
| +4 % | +99.241 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
354
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,04 % |
4.149
+3.079
| +288 % | +1,99 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
355
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,04 % |
50.305
-781
| -2 % | -43.613 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
356
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 0,04 % |
16.773
+2.854
| +21 % | +400.435 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
357
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,04 % |
34.683
+18.032
| +108 % | +1,17 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
358
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,04 % |
9.067
+1.701
| +23 % | +388.573 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
359
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,04 % |
103.639
-5.345
| -5 % | -101.538 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
360
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,04 % |
17.155
-474
| -3 % | -74.046 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
361
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
6.835
-1.290
| -16 % | -655.528 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
362
Navios Maritime Partners
NMM
2,59 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
29.106
+15.397
| +112 % | +1,28 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
363
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,04 % |
13.047
+3.275
| +34 % | +680.588 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
364
Novanta
NOVT
5,32 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,04 % |
19.097
+1.705
| +10 % | +252.567 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
365
VEON
VEON
5,72 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,04 % |
30.966
-1.015
| -3 % | -60.320 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
366
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,04 % |
+92.082
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
367
PJT Partners
PJT
3,6 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,04 % |
18.805
+3.381
| +22 % | +563.525 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
368
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,04 % |
27.960
-2.640
| -9 % | -255.721 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
369
Copa Holdings
CPA
5,36 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,04 % |
19.081
+10.365
| +119 % | +1,42 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
370
Newmont
NEM
113 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,04 % |
22.048
-4.489
| -17 % | -502.500 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
371
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,04 % |
24.234
+553
| +2 % | +57.743 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
372
China Yuchai International
CYD
872 Mio. $
| 2,53 Mio. $ | 0,04 % |
96.130
+19.017
| +25 % | +790.289 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
373
Nokia
NOK
45,6 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,04 % |
263.356
+16.970
| +7 % | +176.352 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
374
Virtu Financial
VIRT
4,94 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,04 % |
43.785
-340
| -0,8 % | -20.380 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
375
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
41.307
+4.076
| +11 % | +257.593 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .