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Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
6,69 Mrd. $
Umschlag
12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+521 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
713
Reduziert
408
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+62,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+38 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+28,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+70,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+56,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+26,7 Mio. $ |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,83 % |
| 2 | Technologie | 21,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,74 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Howmet Aerospace
HWM
74,1 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,04 % |
11.214
+4.347
| +63 % | +1,14 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
377
argenx
ARGX
54,9 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,04 % |
2.911
+714
| +32 % | +671.421 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
378
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,04 % |
9.786
+223
| +2 % | +55.833 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
379
SAP
SAP
275 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,04 % |
10.933
+754
| +7 % | +146.357 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
380
Sasol
SSL
11,6 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,04 % |
154.507
-14.483
| -9 % | -175.330 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
381
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,04 % |
7.169
+5.690
| +385 % | +1,87 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
382
ENI
E
88,9 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,04 % |
42.098
+5.032
| +14 % | +267.609 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
383
Angel Studios
ANGX
652 Mio. $
| 2,41 Mio. $ | 0,04 % |
654.341
-46.371
| -7 % | -205.127 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
384
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,04 % |
2.132
-21
| -1 % | -22.935 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
385
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,04 % |
4.346
+1.234
| +40 % | +676.159 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
386
Elbit Systems
ESLT
34,5 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,04 % |
3.203
+326
| +11 % | +247.576 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
387
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,04 % |
12.573
+154
| +1 % | +33.022 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
388
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,04 % |
9.102
+626
| +7 % | +166.855 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
389
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,04 % |
31.193
-1.778
| -5 % | -130.636 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
390
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,04 % |
20.855
+9.072
| +77 % | +1,04 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
391
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,04 % |
48.215
+4.348
| +10 % | +222.005 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
392
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,04 % |
10.048
-4.399
| -30 % | -1,03 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
393
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,97 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,04 % |
48.200
+2.237
| +5 % | +112.340 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
394
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,04 % |
7.787
-17.735
| -69 % | -5,48 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
395
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
246 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | 0,03 % |
45.193
-9.030
| -17 % | -480.359 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
396
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,03 % |
97.614
+55.189
| +130 % | +1,36 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
397
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,1 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
119.275
+101.529
| +572 % | +1,83 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
398
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
4.655
-998
| -18 % | -490.384 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
399
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,03 % |
7.599
+81
| +1 % | +26.056 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
400
Cemex
CX
14,7 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,03 % |
227.937
+24.797
| +12 % | +279.125 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Diversify Wealth Management investierte 521 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 713 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
- Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
- Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .