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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Howmet Aerospace
HWM
US$775억
| US$246만 | 0.04% |
11,214
+4,347
| +63% | +US$114만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
377
argenx
ARGX
US$547억
| US$246만 | 0.04% |
2,911
+714
| +32% | +US$67.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
378
Adobe
ADBE
US$1007억
| US$246만 | 0.04% |
9,786
+223
| +2% | +US$5.58만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
379
SAP
SAP
US$2753억
| US$246만 | 0.04% |
10,933
+754
| +7% | +US$14.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
380
Sasol
SSL
US$112억
| US$246만 | 0.04% |
154,507
-14,483
| -9% | -US$17.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
381
Keysight
KEYS
US$555억
| US$245만 | 0.04% |
7,169
+5,690
| +385% | +US$187만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
382
ENI
E
US$866억
| US$242만 | 0.04% |
42,098
+5,032
| +14% | +US$26.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
383
Angel Studios
ANGX
US$7.04억
| US$241만 | 0.04% |
654,341
-46,371
| -7% | -US$20.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
384
Blackrock
BLK
US$1743억
| US$239만 | 0.04% |
2,132
-21
| -1% | -US$2.29만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
385
Idexx Laboratories
IDXX
US$449억
| US$238만 | 0.04% |
4,346
+1,234
| +40% | +US$67.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
386
Elbit Systems
ESLT
US$365억
| US$238만 | 0.04% |
3,203
+326
| +11% | +US$24.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
387
Boeing
BA
US$1488억
| US$237만 | 0.04% |
12,573
+154
| +1% | +US$3.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
388
Lincoln Electric
LECO
US$141억
| US$237만 | 0.04% |
9,102
+626
| +7% | +US$16.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
389
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$94.4억
| US$237만 | 0.04% |
31,193
-1,778
| -5% | -US$13.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
390
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219억
| US$237만 | 0.04% |
20,855
+9,072
| +77% | +US$104만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
391
GSK
GSK
US$1024억
| US$236만 | 0.04% |
48,215
+4,348
| +10% | +US$22.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
392
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$236만 | 0.04% |
10,048
-4,399
| -30% | -US$103만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
393
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.7억
| US$236만 | 0.04% |
48,200
+2,237
| +5% | +US$11.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
394
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$184억
| US$235만 | 0.04% |
7,787
-17,735
| -69% | -US$548만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
395
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$2.46억
| US$234만 | 0.03% |
45,193
-9,030
| -17% | -US$48만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
396
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.5억
| US$231만 | 0.03% |
97,614
+55,189
| +130% | +US$136만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
397
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$73.2억
| US$230만 | 0.03% |
119,275
+101,529
| +572% | +US$183만 |
2026 Q2
1분기
|
|
398
Linde
LIN
US$2340억
| US$230만 | 0.03% |
4,655
-998
| -18% | -US$49만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
399
Astera Labs
ALAB
US$450억
| US$229만 | 0.03% |
7,599
+81
| +1% | +US$2.61만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
400
Cemex
CX
US$147억
| US$229만 | 0.03% |
227,937
+24,797
| +12% | +US$27.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.