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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Cintas
CTAS
US$845억
| US$299만 | 0.04% |
14,021
-247
| -2% | -US$4.91만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
327
Motorola Solutions
MSI
US$800억
| US$298만 | 0.04% |
6,531
+841
| +15% | +US$37.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
328
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$296만 | 0.04% |
65,648
+167
| +0.3% | +US$7.49천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
329
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$296만 | 0.04% |
27,000
-9,557
| -26% | -US$106만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
330
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$462억
| US$296만 | 0.04% |
23,122
+445
| +2% | +US$5.61만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
331
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.92억
| US$294만 | 0.04% |
71,172
+7,146
| +11% | +US$30.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
332
Equinor
EQNR
US$1128억
| US$294만 | 0.04% |
65,351
+4,409
| +7% | +US$17.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
333
Seagate
STX
US$1605억
| US$293만 | 0.04% |
4,248
+2,446
| +136% | +US$209만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
334
Samsara
IOT
US$252억
| US$292만 | 0.04% |
68,450
+25,182
| +58% | +US$96.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
335
Intuit
INTU
US$877억
| US$289만 | 0.04% |
8,742
-16,608
| -66% | -US$522만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
336
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$444억
| US$288만 | 0.04% |
47,857
+13,185
| +38% | +US$78.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
337
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$286만 | 0.04% |
30,939
-2,767
| -8% | -US$27.1만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
338
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.2억
| US$284만 | 0.04% |
68,436
+2,876
| +4% | +US$12.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
339
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$63.6억
| US$281만 | 0.04% |
9,410
+1,454
| +18% | +US$43만 |
2026 Q2
1분기
|
|
340
Enbridge
ENB
US$1082억
| US$281만 | 0.04% |
59,968
-419
| -0.7% | -US$2.17만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
341
Curtiss-Wright
CW
US$176억
| US$280만 | 0.04% |
5,591
-1,567
| -22% | -US$103만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
342
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$164억
| US$279만 | 0.04% |
12,299
+1,118
| +10% | +US$28.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
343
Entegris
ENTG
US$243억
| US$276만 | 0.04% |
18,769
+545
| +3% | +US$7.67만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
344
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49억
| US$274만 | 0.04% |
109,750
-4,528
| -4% | -US$11.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
345
ConocoPhillips
COP
US$1791억
| US$274만 | 0.04% |
19,318
+506
| +3% | +US$6.27만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
346
Ultrapar
UGP
US$65.2억
| US$273만 | 0.04% |
+357,708
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
347
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$273만 | 0.04% |
139,394
+38,871
| +39% | +US$76.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
348
Extra Space Storage
EXR
US$302억
| US$271만 | 0.04% |
19,671
-33
| -0.2% | -US$4.74천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
349
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.9억
| US$270만 | 0.04% |
51,251
+983
| +2% | +US$5.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
350
Lowe's Companies
LOW
US$1113억
| US$268만 | 0.04% |
13,716
+356
| +3% | +US$7.39만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.