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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Charles Schwab
SCHW
US$1544억
| US$338만 | 0.05% |
35,949
-1,161
| -3% | -US$12.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
302
Medpace
MEDP
US$188억
| US$337만 | 0.05% |
5,360
+344
| +7% | +US$20.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
303
Williams Companies
WMB
US$906억
| US$337만 | 0.05% |
48,661
-1,116
| -2% | -US$8.12만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
304
Lumentum
LITE
US$785억
| US$337만 | 0.05% |
3,873
+447
| +13% | +US$37.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
305
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$336만 | 0.05% |
37,379
+2,747
| +8% | +US$25.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
306
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.46억
| US$335만 | 0.05% |
68,051
-2,108
| -3% | -US$10.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
307
Valmont Industries
VMI
US$84.4억
| US$331만 | 0.05% |
7,324
+504
| +7% | +US$24.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
308
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$330만 | 0.05% |
18,141
+603
| +3% | +US$12.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
309
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$697억
| US$329만 | 0.05% |
5,890
-5,511
| -48% | -US$316만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
310
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$84.1억
| US$327만 | 0.05% |
174,461
+1,599
| +0.9% | +US$2.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
311
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199억
| US$325만 | 0.05% |
30,269
+3,364
| +13% | +US$36.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
312
Robinhood
HOOD
US$850억
| US$324만 | 0.05% |
31,152
-552
| -2% | -US$5.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
313
UFP Technologies
UFPT
US$22.8억
| US$321만 | 0.05% |
10,790
+781
| +8% | +US$22만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
314
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$315만 | 0.05% |
61,275
+114
| +0.2% | +US$5.91천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
315
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$471억
| US$313만 | 0.05% |
76,091
+5,378
| +8% | +US$19.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
316
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$153억
| US$312만 | 0.05% |
56,921
+8,687
| +18% | +US$47.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
317
Viking Holdings
VIK
US$381억
| US$312만 | 0.05% |
37,157
-2,274
| -6% | -US$21.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
318
nVent Electric
NVT
US$218억
| US$311만 | 0.05% |
21,368
-9,762
| -31% | -US$153만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
319
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.1억
| US$311만 | 0.05% |
78,321
+31,113
| +66% | +US$126만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
320
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$231억
| US$308만 | 0.05% |
19,721
+886
| +5% | +US$15.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
321
Rambus
RMBS
US$96.4억
| US$306만 | 0.05% |
32,936
+2,979
| +10% | +US$28.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
322
DoorDash
DASH
US$739억
| US$305만 | 0.05% |
15,794
+334
| +2% | +US$6.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
323
Progressive
PGR
US$1307억
| US$305만 | 0.05% |
14,250
+4,058
| +40% | +US$87.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
324
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
US$5.87억
| US$304만 | 0.05% |
124,666
+30,447
| +32% | +US$74.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
325
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1522억
| US$303만 | 0.05% |
122,379
+5,988
| +5% | +US$15.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.