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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
British American Tobacco
BTI
US$1322억
| US$268만 | 0.04% |
46,272
+4,672
| +11% | +US$27.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
352
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
US$7.45억
| US$268만 | 0.04% |
115,230
+55,989
| +95% | +US$133만 |
2026 Q2
1분기
|
|
353
Cloudflare
NET
US$1000억
| US$268만 | 0.04% |
8,459
+335
| +4% | +US$9.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
354
Quanta Services
PWR
US$935억
| US$266만 | 0.04% |
4,149
+3,079
| +288% | +US$199만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
355
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$138억
| US$266만 | 0.04% |
50,305
-781
| -2% | -US$4.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
356
Gilead Sciences
GILD
US$2117억
| US$264만 | 0.04% |
16,773
+2,854
| +21% | +US$40만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
357
Suncor Energy
SU
US$929억
| US$262만 | 0.04% |
34,683
+18,032
| +108% | +US$117만 |
2026 Q2
1분기
|
|
358
Phillips 66
PSX
US$1103억
| US$262만 | 0.04% |
9,067
+1,701
| +23% | +US$38.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
359
Petrobras
PBR
US$1421억
| US$262만 | 0.04% |
103,639
-5,345
| -5% | -US$10.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
360
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110억
| US$261만 | 0.04% |
17,155
-474
| -3% | -US$7.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
361
Carpenter Technology
CRS
US$140억
| US$260만 | 0.04% |
6,835
-1,290
| -16% | -US$65.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
362
Navios Maritime Partners
NMM
US$26억
| US$260만 | 0.04% |
29,106
+15,397
| +112% | +US$128만 |
2026 Q2
1분기
|
|
363
Generac Holdings
GNRC
US$117억
| US$259만 | 0.04% |
13,047
+3,275
| +34% | +US$68.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
364
Novanta
NOVT
US$57.2억
| US$257만 | 0.04% |
19,097
+1,705
| +10% | +US$25.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
365
VEON
VEON
US$60.9억
| US$256만 | 0.04% |
30,966
-1,015
| -3% | -US$6.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
366
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3억
| US$256만 | 0.04% |
+92,082
| 신규 | +US$261만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
367
PJT Partners
PJT
US$38.3억
| US$256만 | 0.04% |
18,805
+3,381
| +22% | +US$56.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
368
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$256만 | 0.04% |
27,960
-2,640
| -9% | -US$25.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
369
Copa Holdings
CPA
US$52.6억
| US$256만 | 0.04% |
19,081
+10,365
| +119% | +US$142만 |
2026 Q2
1분기
|
|
370
Newmont
NEM
US$1108억
| US$255만 | 0.04% |
22,048
-4,489
| -17% | -US$50.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
371
Abbott
ABT
US$1838억
| US$254만 | 0.04% |
24,234
+553
| +2% | +US$5.77만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
372
China Yuchai International
CYD
US$8.42억
| US$253만 | 0.04% |
96,130
+19,017
| +25% | +US$79만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
373
Nokia
NOK
US$479억
| US$252만 | 0.04% |
263,356
+16,970
| +7% | +US$17.6만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
374
Virtu Financial
VIRT
US$47.5억
| US$251만 | 0.04% |
43,785
-340
| -0.8% | -US$2.04만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
375
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$250만 | 0.04% |
41,307
+4,076
| +11% | +US$25.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.