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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Novartis
NVS
US$2962억
| US$379만 | 0.06% |
25,182
+5,128
| +26% | +US$77.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
277
Tenet Healthcare
THC
US$211억
| US$375만 | 0.06% |
13,617
+3,584
| +36% | +US$88.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
278
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.9억
| US$371만 | 0.06% |
138,773
+73,441
| +112% | +US$198만 |
2026 Q2
1분기
|
|
279
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
| US$370만 | 0.06% |
143,246
+2,913
| +2% | +US$7.82만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
280
Repligen
RGEN
US$112억
| US$369만 | 0.06% |
20,028
+1,434
| +8% | +US$23.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
281
Barrick Mining
B
US$646억
| US$368만 | 0.06% |
90,724
+34,547
| +61% | +US$142만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
282
Bank of New York Mellon
BNY
US$993억
| US$368만 | 0.06% |
25,883
+9,006
| +53% | +US$141만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
283
General Dynamics
GD
US$960억
| US$366만 | 0.05% |
10,869
-317
| -3% | -US$11.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
284
TJX Companies
TJX
US$1542억
| US$366만 | 0.05% |
25,297
-3,666
| -13% | -US$52.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
285
Travelers Companies
TRV
US$814억
| US$364만 | 0.05% |
9,474
+1,614
| +21% | +US$59.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
286
Cadence Design Systems
CDNS
US$945억
| US$363만 | 0.05% |
11,188
+3,103
| +38% | +US$102만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
287
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$73억
| US$359만 | 0.05% |
115,372
+8,544
| +8% | +US$27.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
288
Southern Copper
SCCO
US$1642억
| US$359만 | 0.05% |
17,791
+599
| +3% | +US$11.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
289
Dell
DELL
US$3192억
| US$358만 | 0.05% |
7,560
+1,297
| +21% | +US$60.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
290
Steris
STE
US$223억
| US$353만 | 0.05% |
15,749
+932
| +6% | +US$20.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
291
Barclays
BCS
US$747억
| US$351만 | 0.05% |
153,993
+13,953
| +10% | +US$37.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
292
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF
QTOP
US$3.47억
| US$351만 | 0.05% |
91,785
+18,236
| +25% | +US$68.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
293
Analog Devices
ADI
US$2061억
| US$350만 | 0.05% |
8,660
+2,131
| +33% | +US$80.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
294
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$150억
| US$349만 | 0.05% |
48,822
+36,628
| +300% | +US$227만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
295
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125억
| US$349만 | 0.05% |
64,776
+7,573
| +13% | +US$40.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
296
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
US$1.27억
| US$348만 | 0.05% |
+136,408
| 신규 | +US$348만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
297
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$258억
| US$347만 | 0.05% |
72,858
+4,564
| +7% | +US$21.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
298
Valero Energy
VLO
US$1115억
| US$347만 | 0.05% |
7,820
+3,979
| +104% | +US$134만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
299
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$345만 | 0.05% |
+166,216
| 신규 | +US$344만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
300
BJs Wholesale Club
BJ
US$133억
| US$341만 | 0.05% |
32,998
+2,158
| +7% | +US$20만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.