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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Okta
OKTA
US$361억
| US$527만 | 0.08% |
25,276
+325
| +1% | +US$5.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
227
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002억
| US$525만 | 0.08% |
24,442
-262,995
| -91% | -US$5684만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
228
Wells Fargo
WFC
US$2508억
| US$525만 | 0.08% |
63,460
+5,069
| +9% | +US$43.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
229
Realty Income
O
US$542억
| US$518만 | 0.08% |
93,237
+8,028
| +9% | +US$49.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
230
Allstate
ALL
US$661억
| US$513만 | 0.08% |
21,415
+11,965
| +127% | +US$303만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
231
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1580억
| US$513만 | 0.08% |
61,154
+7,087
| +13% | +US$60.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
232
Corning
GLW
US$1057억
| US$512만 | 0.08% |
36,958
+10,506
| +40% | +US$167만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
233
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1288억
| US$511만 | 0.08% |
196,815
+10,579
| +6% | +US$29.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
234
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$953억
| US$500만 | 0.07% |
29,769
+3,398
| +13% | +US$56.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
235
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2196억
| US$499만 | 0.07% |
55,562
+1,350
| +2% | +US$11.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
236
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$84.8억
| US$496만 | 0.07% |
+49,410
| 신규 | +US$570만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
237
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$6.41억
| US$496만 | 0.07% |
58,351
+33,643
| +136% | +US$291만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
238
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.6억
| US$493만 | 0.07% |
150,177
+96,223
| +178% | +US$302만 |
2026 Q2
1분기
|
|
239
Tempus AI
TEM
US$131억
| US$491만 | 0.07% |
69,040
-1,303
| -2% | -US$7.87만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
240
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2421억
| US$491만 | 0.07% |
224,528
+2,443
| +1% | +US$5.51만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
241
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$490만 | 0.07% |
161,426
+4,646
| +3% | +US$13.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
242
Comfort Systems
FIX
US$435억
| US$486만 | 0.07% |
3,278
-1,210
| -27% | -US$203만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
243
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$484만 | 0.07% |
28,669
+9,043
| +46% | +US$151만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
244
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.9억
| US$480만 | 0.07% |
92,608
-24,007
| -21% | -US$125만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
245
Silicon Motion
SIMO
US$70.2억
| US$476만 | 0.07% |
21,805
+726
| +3% | +US$19.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
246
Teradyne
TER
US$419억
| US$475만 | 0.07% |
13,839
+3,341
| +32% | +US$123만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
247
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1162억
| US$466만 | 0.07% |
19,250
+134
| +0.7% | +US$3.22만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
248
Halozyme
HALO
US$149억
| US$461만 | 0.07% |
37,945
+3,969
| +12% | +US$38.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
249
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$116억
| US$456만 | 0.07% |
140,283
-2,115
| -1% | -US$6.98만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
250
Celestica
CLS
US$327억
| US$454만 | 0.07% |
14,389
+78
| +0.5% | +US$2.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.