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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Okta
OKTA
US$ 32,6 bi
| US$ 5,27 mi | 0,08% |
25.276
+325
| +1% | +US$ 51,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
227
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 5,25 mi | 0,08% |
24.442
-262.995
| -91% | -US$ 56,8 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
228
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 5,25 mi | 0,08% |
63.460
+5.069
| +9% | +US$ 438 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
229
Realty Income
O
US$ 56,3 bi
| US$ 5,18 mi | 0,08% |
93.237
+8.028
| +9% | +US$ 495 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
230
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 5,13 mi | 0,08% |
21.415
+11.965
| +127% | +US$ 3,03 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
231
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 5,13 mi | 0,08% |
61.154
+7.087
| +13% | +US$ 609 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
232
Corning
GLW
US$ 104 bi
| US$ 5,12 mi | 0,08% |
36.958
+10.506
| +40% | +US$ 1,67 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
233
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 142 bi
| US$ 5,11 mi | 0,08% |
196.815
+10.579
| +6% | +US$ 294 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
234
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96 bi
| US$ 5 mi | 0,07% |
29.769
+3.398
| +13% | +US$ 565 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
235
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 4,99 mi | 0,07% |
55.562
+1.350
| +2% | +US$ 118 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
236
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,42 bi
| US$ 4,96 mi | 0,07% |
+49.410
| Nova | +US$ 5,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
237
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
US$ 646 mi
| US$ 4,96 mi | 0,07% |
58.351
+33.643
| +136% | +US$ 2,91 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
238
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,28 bi
| US$ 4,93 mi | 0,07% |
150.177
+96.223
| +178% | +US$ 3,02 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
239
Tempus AI
TEM
US$ 15,1 bi
| US$ 4,91 mi | 0,07% |
69.040
-1.303
| -2% | -US$ 78,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
240
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
| US$ 4,91 mi | 0,07% |
224.528
+2.443
| +1% | +US$ 55,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
241
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,5 bi
| US$ 4,9 mi | 0,07% |
161.426
+4.646
| +3% | +US$ 139 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
242
Comfort Systems
FIX
US$ 40,7 bi
| US$ 4,86 mi | 0,07% |
3.278
-1.210
| -27% | -US$ 2,03 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
243
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 4,84 mi | 0,07% |
28.669
+9.043
| +46% | +US$ 1,51 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,81 bi
| US$ 4,8 mi | 0,07% |
92.608
-24.007
| -21% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
245
Silicon Motion
SIMO
US$ 6,27 bi
| US$ 4,76 mi | 0,07% |
21.805
+726
| +3% | +US$ 193 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
Teradyne
TER
US$ 41 bi
| US$ 4,75 mi | 0,07% |
13.839
+3.341
| +32% | +US$ 1,23 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
247
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 4,66 mi | 0,07% |
19.250
+134
| +0,7% | +US$ 32,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
248
Halozyme
HALO
US$ 11,5 bi
| US$ 4,61 mi | 0,07% |
37.945
+3.969
| +12% | +US$ 383 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
249
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 4,56 mi | 0,07% |
140.283
-2.115
| -1% | -US$ 69,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
250
Celestica
CLS
US$ 30,6 bi
| US$ 4,54 mi | 0,07% |
14.389
+78
| +0,5% | +US$ 25,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.