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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,9 bi
| US$ 5,9 mi | 0,09% |
37.240
-447.217
| -92% | -US$ 70,9 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 5,87 mi | 0,09% |
124.406
+83.192
| +202% | +US$ 3,96 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
203
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,9 bi
| US$ 5,87 mi | 0,09% |
36.710
-743
| -2% | -US$ 120 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
204
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,7 bi
| US$ 5,78 mi | 0,09% |
213.731
+660
| +0,3% | +US$ 18,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
205
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,6 bi
| US$ 5,75 mi | 0,09% |
113.416
-33.000
| -23% | -US$ 1,71 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
206
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,36 bi
| US$ 5,71 mi | 0,09% |
103.679
+1.094
| +1% | +US$ 60,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
207
Goldman Sachs
GS
US$ 266 bi
| US$ 5,7 mi | 0,09% |
6.393
-481
| -7% | -US$ 492 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
208
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 5,68 mi | 0,09% |
62.578
-5.864
| -9% | -US$ 524 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
209
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 5,66 mi | 0,08% |
240.657
+80.360
| +50% | +US$ 1,94 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
210
Stryker
SYK
US$ 116 bi
| US$ 5,65 mi | 0,08% |
19.274
+1.999
| +12% | +US$ 630 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
211
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,11 bi
| US$ 5,64 mi | 0,08% |
59.319
+821
| +1% | +US$ 79,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
212
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,1 bi
| US$ 5,62 mi | 0,08% |
70.281
+50.752
| +260% | +US$ 4,19 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
213
Merck
MRK
US$ 350 bi
| US$ 5,61 mi | 0,08% |
38.612
+9.477
| +33% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
214
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,42 bi
| US$ 5,53 mi | 0,08% |
615.976
+75.441
| +14% | +US$ 793 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
215
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 26,1 bi
| US$ 5,49 mi | 0,08% |
58.364
+28.981
| +99% | +US$ 2,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
216
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,19 bi
| US$ 5,49 mi | 0,08% |
64.842
+40.536
| +167% | +US$ 3,54 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
217
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,9 bi
| US$ 5,48 mi | 0,08% |
95.906
-19.559
| -17% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
218
Eaton
ETN
US$ 150 bi
| US$ 5,48 mi | 0,08% |
13.616
+15
| +0,1% | +US$ 6,26 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
219
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,3 bi
| US$ 5,46 mi | 0,08% |
58.462
+1.310
| +2% | +US$ 122 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
220
Applied Materials
AMAT
US$ 315 bi
| US$ 5,36 mi | 0,08% |
12.476
-1.496
| -11% | -US$ 760 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
221
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 11,3 bi
| US$ 5,36 mi | 0,08% |
12.019
+1.127
| +10% | +US$ 634 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
222
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$ 1,56 bi
| US$ 5,35 mi | 0,08% |
113.139
+25.952
| +30% | +US$ 1,28 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
223
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,6 bi
| US$ 5,3 mi | 0,08% |
19.649
+946
| +5% | +US$ 269 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
224
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
BKMC
US$ 647 mi
| US$ 5,29 mi | 0,08% |
135.905
-6.424
| -5% | -US$ 260 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
225
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 997 mi
| US$ 5,28 mi | 0,08% |
146.907
+87.081
| +146% | +US$ 3,16 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.