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Diversify Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 6,69 bi
Giro
12,28%
Retorno est. (1 ano)
22,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 705 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 521 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,34%
Posição
1.384
Nova
98
Aumentada
713
Reduzida
408
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 64,5 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 62,2 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 59,8 mi |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 38 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 70,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 56,8 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 11,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,83% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,87% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Saúde | 3,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 8,95 mi | 0,13% |
9.665
+840
| +10% | +US$ 832 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
152
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 8,9 mi | 0,13% |
165.692
+9.673
| +6% | +US$ 527 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 8,78 mi | 0,13% |
54.149
+3.236
| +6% | +US$ 487 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
154
KLA
KLAC
US$ 190 bi
| US$ 8,75 mi | 0,13% |
50.178
+781
| +2% | +US$ 153 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 8,75 mi | 0,13% |
84.563
-42.723
| -34% | -US$ 4,53 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
156
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 8,64 mi | 0,13% |
94.356
-28.880
| -23% | -US$ 2,64 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
157
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 8,63 mi | 0,13% |
67.230
+3.227
| +5% | +US$ 445 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
158
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 8,61 mi | 0,13% |
48.343
-3.414
| -7% | -US$ 463 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
159
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 8,61 mi | 0,13% |
108.999
+12.924
| +13% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
160
Cummins
CMI
US$ 71,2 bi
| US$ 8,54 mi | 0,13% |
16.021
+821
| +5% | +US$ 495 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
161
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 8,51 mi | 0,13% |
45.538
-1.314
| -3% | -US$ 269 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
162
HealthEquity
HQY
US$ 8,6 bi
| US$ 8,4 mi | 0,13% |
90.820
+145
| +0,2% | +US$ 14,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
163
Amphenol
APH
US$ 183 bi
| US$ 8,36 mi | 0,13% |
102.643
+71.425
| +229% | +US$ 5,75 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 8,29 mi | 0,12% |
15.565
+259
| +2% | +US$ 142 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
165
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,16 bi
| US$ 8,27 mi | 0,12% |
129.467
+497
| +0,4% | +US$ 32,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
166
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 8,07 mi | 0,12% |
33.277
-477
| -1% | -US$ 126 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
167
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$ 338 mi
| US$ 7,97 mi | 0,12% |
196.524
-3.695
| -2% | -US$ 147 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
168
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,63 bi
| US$ 7,89 mi | 0,12% |
264.194
+76.098
| +40% | +US$ 2,2 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 7,83 mi | 0,12% |
93.265
+1.432
| +2% | +US$ 119 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 7,78 mi | 0,12% |
56.709
-373
| -0,7% | -US$ 54 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
171
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 7,61 mi | 0,11% |
98.509
+57.576
| +141% | +US$ 4,36 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
Blackstone
BX
US$ 94,1 bi
| US$ 7,48 mi | 0,11% |
68.463
+4.774
| +7% | +US$ 625 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
173
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,09 bi
| US$ 7,34 mi | 0,11% |
146.526
+58.987
| +67% | +US$ 2,96 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
174
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 7,31 mi | 0,11% |
23.304
+708
| +3% | +US$ 237 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
175
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$ 4,04 bi
| US$ 7,31 mi | 0,11% |
240.629
+58.225
| +32% | +US$ 1,9 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversify Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Diversify Wealth Management detinha 1.384 posições avaliadas em US$ 6,69 bi, alta de 12% em relação a US$ 5,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Diversify Wealth Management alocou US$ 521 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 98 novas posições e aumentando 713 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- A maior compra de Diversify Wealth Management no T3 2026 foi Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 ações no valor de US$ 7,13 mi.
- Diversify Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 64,5 mi.
- A maior redução de Diversify Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 70,9 mi.
- Diversify Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Telefônica Brasil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,34 mi.
- As dez maiores posições de Diversify Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 6,69 bi no T3 2026.
- Diversify Wealth Management abriu 98 novas posições e encerrou 72 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversify Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversify Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.