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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 8.95 M | 0.13% |
9,665
+840
| +10% | +USD 832 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
152
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 8.9 M | 0.13% |
165,692
+9,673
| +6% | +USD 527 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
153
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 8.78 M | 0.13% |
54,149
+3,236
| +6% | +USD 487 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
154
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 8.75 M | 0.13% |
50,178
+781
| +2% | +USD 153 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
155
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 8.75 M | 0.13% |
84,563
-42,723
| -34% | -USD 4.53 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
156
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 8.64 M | 0.13% |
94,356
-28,880
| -23% | -USD 2.64 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
157
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 8.63 M | 0.13% |
67,230
+3,227
| +5% | +USD 445 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
158
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 8.61 M | 0.13% |
48,343
-3,414
| -7% | -USD 463 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
159
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 8.61 M | 0.13% |
108,999
+12,924
| +13% | +USD 1.09 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
160
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 8.54 M | 0.13% |
16,021
+821
| +5% | +USD 495 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
161
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 8.51 M | 0.13% |
45,538
-1,314
| -3% | -USD 269 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
162
HealthEquity
HQY
USD 8600 M
| USD 8.4 M | 0.13% |
90,820
+145
| +0.2% | +USD 14.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
163
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 8.36 M | 0.13% |
102,643
+71,425
| +229% | +USD 5.75 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
164
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 8.29 M | 0.12% |
15,565
+259
| +2% | +USD 142 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
165
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6158 M
| USD 8.27 M | 0.12% |
129,467
+497
| +0.4% | +USD 32.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
166
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 8.07 M | 0.12% |
33,277
-477
| -1% | -USD 126 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
167
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
USD 338 M
| USD 7.97 M | 0.12% |
196,524
-3,695
| -2% | -USD 147 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
168
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5628 M
| USD 7.89 M | 0.12% |
264,194
+76,098
| +40% | +USD 2.2 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
169
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 7.83 M | 0.12% |
93,265
+1,432
| +2% | +USD 119 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
170
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 7.78 M | 0.12% |
56,709
-373
| -0.7% | -USD 54 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
171
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2611 M
| USD 7.61 M | 0.11% |
98,509
+57,576
| +141% | +USD 4.36 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
172
Blackstone
BX
USD 94.1 mil M
| USD 7.48 M | 0.11% |
68,463
+4,774
| +7% | +USD 625 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
173
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3093 M
| USD 7.34 M | 0.11% |
146,526
+58,987
| +67% | +USD 2.96 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
174
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 7.31 M | 0.11% |
23,304
+708
| +3% | +USD 237 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
175
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4044 M
| USD 7.31 M | 0.11% |
240,629
+58,225
| +32% | +USD 1.9 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.