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Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 13 M | 0.19% |
45,081
+2,914
| +7% | +USD 847 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
102
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 12.9 M | 0.19% |
73,815
+7,329
| +11% | +USD 1.2 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
103
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 12.5 M | 0.19% |
130,818
-25,793
| -16% | -USD 2.51 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 12.4 M | 0.19% |
166,565
+133,433
| +403% | +USD 10.2 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
105
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 12.4 M | 0.19% |
54,834
+19,518
| +55% | +USD 4.32 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
106
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.6 mil M
| USD 12.3 M | 0.18% |
47,658
+37,470
| +368% | +USD 9.35 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 12.3 M | 0.18% |
30,147
-3,249
| -10% | -USD 1.31 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
108
Arm
ARM
USD 239 mil M
| USD 12.3 M | 0.18% |
50,068
-2,140
| -4% | -USD 583 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 12.2 M | 0.18% |
172,914
-5,851
| -3% | -USD 422 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
110
Salesforce
CRM
USD 204 mil M
| USD 12.1 M | 0.18% |
48,908
-2,139
| -4% | -USD 441 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
111
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.8 mil M
| USD 12.1 M | 0.18% |
278,330
+67,353
| +32% | +USD 3.02 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
112
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 12 M | 0.18% |
41,415
+689
| +2% | +USD 182 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
113
Walmart Inc
WMT
USD 954 mil M
| USD 11.9 M | 0.18% |
101,139
+2,808
| +3% | +USD 308 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
114
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 131 mil M
| USD 11.9 M | 0.18% |
23,300
+1,132
| +5% | +USD 580 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
115
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 11.8 M | 0.18% |
27,479
+1,640
| +6% | +USD 626 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
116
Atmos Energy
ATO
USD 28.9 mil M
| USD 11.6 M | 0.17% |
70,830
+9,450
| +15% | +USD 1.6 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
117
Talen Energy Corp
TLN
USD 16 mil M
| USD 11.5 M | 0.17% |
32,582
-2,649
| -8% | -USD 883 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
118
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 11.5 M | 0.17% |
103,709
-474
| -0.5% | -USD 48.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
119
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 11.4 M | 0.17% |
37,114
+3,913
| +12% | +USD 1.28 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
120
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 11.3 M | 0.17% |
21,430
-872
| -4% | -USD 440 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
121
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 10.9 M | 0.16% |
138,204
+19,987
| +17% | +USD 1.61 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
122
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39.5 mil M
| USD 10.9 M | 0.16% |
221,217
+8,370
| +4% | +USD 416 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
123
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.5 mil M
| USD 10.8 M | 0.16% |
138,055
+13,575
| +11% | +USD 1.09 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
124
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.6 mil M
| USD 10.7 M | 0.16% |
46,188
+63
| +0.1% | +USD 15.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
125
Amgen
AMGN
USD 240 mil M
| USD 10.7 M | 0.16% |
24,692
+2,390
| +11% | +USD 953 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.