¡Ya estamos en !
Descubre más
Diversify Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 6688 M
Rotación
12.28%
Rendimiento estimado a 1 año
22.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.4%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6688 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 705 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 521 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.34%
Posición
1,384
Nuevas
98
Aumentadas
713
Reducidas
408
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64.5 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 62.2 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 59.8 M |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 38 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 70.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 56.8 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.83% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.87% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Salud | 3.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 22.3 M | 0.33% |
165,922
-720
| -0.4% | -USD 102 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
52
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 22.3 M | 0.33% |
548,453
+1,440
| +0.3% | +USD 59.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
53
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.8 mil M
| USD 21.9 M | 0.33% |
614,209
+363,555
| +145% | +USD 13.3 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 21.5 M | 0.32% |
403,997
+19,858
| +5% | +USD 1.12 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
55
Palantir
PLTR
USD 473 mil M
| USD 21.3 M | 0.32% |
106,139
-3,034
| -3% | -USD 484 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
56
Fortinet
FTNT
USD 132 mil M
| USD 20.5 M | 0.31% |
112,704
+4,660
| +4% | +USD 756 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 20.5 M | 0.31% |
186,326
+10,166
| +6% | +USD 1.15 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
58
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 20.3 M | 0.3% |
116,330
+9,881
| +9% | +USD 1.54 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
59
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 20 M | 0.3% |
81,825
-490
| -0.6% | -USD 104 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
60
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 19.9 M | 0.3% |
90,507
+2,409
| +3% | +USD 474 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
61
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 19.4 M | 0.29% |
467,462
-10,831
| -2% | -USD 459 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
62
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 19.2 M | 0.29% |
432,368
+22,540
| +5% | +USD 1.06 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
63
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 19 M | 0.28% |
928,138
+54,861
| +6% | +USD 1.12 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
64
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 18.9 M | 0.28% |
417,578
-13,330
| -3% | -USD 600 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
65
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 18.7 M | 0.28% |
65,899
+1,078
| +2% | +USD 276 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
66
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5427 M
| USD 18.1 M | 0.27% |
371,943
+24,437
| +7% | +USD 1.22 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.9 mil M
| USD 17.9 M | 0.27% |
1,184,642
+36,440
| +3% | +USD 642 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
68
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 17.5 M | 0.26% |
348,405
-46,394
| -12% | -USD 2.34 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
69
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.6 mil M
| USD 17.4 M | 0.26% |
144,599
+718
| +0.5% | +USD 89.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
70
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 17.4 M | 0.26% |
222,730
+2,272
| +1% | +USD 183 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4324 M
| USD 17.2 M | 0.26% |
619,829
-65,532
| -10% | -USD 1.82 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 17 M | 0.25% |
175,514
+32,406
| +23% | +USD 3.2 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
73
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 16.8 M | 0.25% |
467,744
+240,644
| +106% | +USD 8.44 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
74
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8432 M
| USD 16.7 M | 0.25% |
780,874
-33,425
| -4% | -USD 733 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
75
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 16.5 M | 0.25% |
179,816
+15,216
| +9% | +USD 1.32 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversify Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Diversify Wealth Management mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 6688 M, un aumento de 12% frente a los USD 5983 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Diversify Wealth Management destinó USD 521 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 98 nuevas posiciones y aumentó 713 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones con un valor de USD 7.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 70.9 M.
- La mayor compra de Diversify Wealth Management en T3 2026 fue Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280,977 acciones por un valor de USD 7.13 M.
- Diversify Wealth Management fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 64.5 M.
- La mayor reducción de Diversify Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 70.9 M.
- Diversify Wealth Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.34 M.
- Las diez principales posiciones de Diversify Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 6688 M en T3 2026.
- Diversify Wealth Management abrió 98 posiciones nuevas y cerró 72 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Diversify Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6688 M.
Según el Informe 13F de Diversify Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.