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Diversify Wealth Management

Diversify Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 6,69 Mrd. $ Umschlag 12,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+705 Mio. $
Kapitalfluss
+457 Mio. $
Kapitalfluss %
6,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,34 %
Position
1.384
Neu
98
Aufgestockt
712
Reduziert
409
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+64,5 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+62,2 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+59,8 Mio. $
4
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+38 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+28,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+70,9 Mio. $
2
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+56,8 Mio. $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+52,5 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+26,7 Mio. $
5
MUU-Symbol
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
+18,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 21,88 %
3 Kommunikationsdienste 4,87 %
4 Finanzwesen 4,74 %
5 Gesundheitswesen 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
51
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,33 %
165.922
-720
-0,4 % -101.583 $
2024 Q2
9 Quartale
DFCF-Symbol
52
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,33 %
548.453
+1.440
+0,3 % +59.688 $
2024 Q2
9 Quartale
CORO-Symbol
53
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
13 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,33 %
614.209
+363.555
+145 % +13,3 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPSM-Symbol
54
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,32 %
403.997
+19.858
+5 % +1,12 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
PLTR-Symbol
55
Palantir
PLTR
481 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,32 %
106.139
-3.034
-3 % -483.534 $
2024 Q4
7 Quartale
FTNT-Symbol
56
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,31 %
112.704
+4.660
+4 % +755.519 $
2025 Q3
4 Quartale
CSCO-Symbol
57
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,31 %
186.326
+10.166
+6 % +1,15 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
58
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,3 %
116.330
+9.881
+9 % +1,54 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
CRWD-Symbol
59
CrowdStrike
CRWD
248 Mrd. $
20 Mio. $ 0,3 %
81.825
-247.435
-75 % -52,5 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
CVX-Symbol
60
Chevron
CVX
443 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,3 %
90.507
+2.409
+3 % +474.348 $
2024 Q2
9 Quartale
DFAI-Symbol
61
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,1 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,29 %
467.462
-10.831
-2 % -458.671 $
2024 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
62
Verizon
VZ
180 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,29 %
432.368
+22.540
+5 % +1,06 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
BKLN-Symbol
63
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
19 Mio. $ 0,28 %
928.138
+54.861
+6 % +1,12 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
DFAC-Symbol
64
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,5 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,28 %
417.578
-13.330
-3 % -599.969 $
2024 Q2
9 Quartale
ABBV-Symbol
65
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,28 %
65.899
+1.078
+2 % +276.357 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHC-Symbol
66
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,56 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,27 %
371.943
+24.437
+7 % +1,22 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SOFI-Symbol
67
SoFi Technologies
SOFI
19,3 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,27 %
1.184.642
+36.440
+3 % +641.574 $
2024 Q2
9 Quartale
JPST-Symbol
68
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,26 %
348.405
-46.394
-12 % -2,34 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
AVUV-Symbol
69
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,26 %
144.599
+718
+0,5 % +89.535 $
2024 Q2
9 Quartale
IEMG-Symbol
70
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,26 %
222.730
+2.272
+1 % +182.802 $
2024 Q4
7 Quartale
GRNY-Symbol
71
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,46 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,26 %
619.829
-65.532
-10 % -1,82 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
17 Mio. $ 0,25 %
175.514
+32.406
+23 % +3,2 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SCHG-Symbol
73
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,3 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,25 %
467.744
+240.644
+106 % +8,44 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
CGCP-Symbol
74
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,39 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,25 %
780.874
-33.425
-4 % -733.084 $
2024 Q3
8 Quartale
KO-Symbol
75
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,25 %
179.816
+15.216
+9 % +1,32 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
1 2
3
4 5

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Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Letko, Brosseau & Associates
Letko, Brosseau & Associates Montreal, Quebec, Canada 6,77 Mrd. $ AUM 38,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arkadios Wealth Advisors
Arkadios Wealth Advisors Atlanta, Georgia 6,6 Mrd. $ AUM 30,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W.H. Reaves & Co
W.H. Reaves & Co Jersey City, New Jersey 6,59 Mrd. $ AUM 31,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversify Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Diversify Wealth Management 1.384 Positionen im Wert von 6,69 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,98 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Diversify Wealth Management investierte 457 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 98 neue Positionen und stockte 712 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total World Stock ETF; sie wurde auf 70,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversify Wealth Management im Q3 2026 war Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF: 280.977 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversify Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 70,9 Mio. $.
  • Diversify Wealth Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversify Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,69 Mrd. $ aus.
  • Diversify Wealth Management eröffnete 98 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Diversify Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 6,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Diversify Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .