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Diversify Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$66.9億
週轉率
12.28%
1年估算報酬率
22.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+22.4%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$66.9億
AUM 成長
+US$7.05億
(+12%)
資金流向
+US$5.21億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.34%
持股
1,384
新
98
增持
713
減碼
408
已平倉
72
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980萬 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670萬 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.83% |
| 2 | 資訊科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 4.87% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 醫療保健 | 3.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
US$3963億
| US$2231萬 | 0.33% |
165,922
-720
| -0.4% | -US$10.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
52
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2228萬 | 0.33% |
548,453
+1,440
| +0.3% | +US$5.97萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
53
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127億
| US$2192萬 | 0.33% |
614,209
+363,555
| +145% | +US$1325萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$2155萬 | 0.32% |
403,997
+19,858
| +5% | +US$112萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
55
Palantir
PLTR
US$4134億
| US$2128萬 | 0.32% |
106,139
-3,034
| -3% | -US$48.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
56
Fortinet
FTNT
US$952億
| US$2050萬 | 0.31% |
112,704
+4,660
| +4% | +US$75.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
57
Cisco
CSCO
US$4022億
| US$2047萬 | 0.31% |
186,326
+10,166
| +6% | +US$115萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$2032萬 | 0.3% |
116,330
+9,881
| +9% | +US$154萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
59
CrowdStrike
CRWD
US$2354億
| US$2001萬 | 0.3% |
81,825
-490
| -0.6% | -US$10.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
60
Chevron
CVX
US$4222億
| US$1985萬 | 0.3% |
90,507
+2,409
| +3% | +US$47.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
61
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$1940萬 | 0.29% |
467,462
-10,831
| -2% | -US$45.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
62
Verizon
VZ
US$1929億
| US$1920萬 | 0.29% |
432,368
+22,540
| +5% | +US$106萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
63
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$1900萬 | 0.28% |
928,138
+54,861
| +6% | +US$112萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
64
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1887萬 | 0.28% |
417,578
-13,330
| -3% | -US$60萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
65
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$1868萬 | 0.28% |
65,899
+1,078
| +2% | +US$27.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
66
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8億
| US$1812萬 | 0.27% |
371,943
+24,437
| +7% | +US$122萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
67
SoFi Technologies
SOFI
US$203億
| US$1788萬 | 0.27% |
1,184,642
+36,440
| +3% | +US$64.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
68
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1753萬 | 0.26% |
348,405
-46,394
| -12% | -US$234萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
69
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$322億
| US$1742萬 | 0.26% |
144,599
+718
| +0.5% | +US$8.95萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
70
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$1739萬 | 0.26% |
222,730
+2,272
| +1% | +US$18.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
71
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$41.5億
| US$1718萬 | 0.26% |
619,829
-65,532
| -10% | -US$182萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$1696萬 | 0.25% |
175,514
+32,406
| +23% | +US$320萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
73
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$1681萬 | 0.25% |
467,744
+240,644
| +106% | +US$844萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
74
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.3億
| US$1673萬 | 0.25% |
780,874
-33,425
| -4% | -US$73.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$4192億
| US$1654萬 | 0.25% |
179,816
+15,216
| +9% | +US$132萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
Diversify Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Diversify Wealth Management持有1,384個部位，價值US$66.9億，較前一季的US$59.8億增加12%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Diversify Wealth Management在2026年第3季投入US$5.21億淨新增資金，建立98個新部位，並加碼713個既有持股。 其最大的新持股是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共280,977股，價值US$713萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF：共買進280,977股，價值US$713萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$6446萬。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$7093萬。
- Diversify Wealth Management於2026年第3季完全出清Telefônica Brasil，估計賣出金額為US$234萬。
- 在2026年第3季，Diversify Wealth Management的投資組合規模為US$66.9億，前十大持股占25%。
- Diversify Wealth Management在2026年第3季新增了98個部位，並平倉72個部位。
- Diversify Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$66.9億。
根據Diversify Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。