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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$2231만 | 0.33% |
165,922
-720
| -0.4% | -US$10.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
52
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$2228만 | 0.33% |
548,453
+1,440
| +0.3% | +US$5.97만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
53
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$2192만 | 0.33% |
614,209
+363,555
| +145% | +US$1325만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
54
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$2155만 | 0.32% |
403,997
+19,858
| +5% | +US$112만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
55
Palantir
PLTR
US$4715억
| US$2128만 | 0.32% |
106,139
-3,034
| -3% | -US$48.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
56
Fortinet
FTNT
US$1269억
| US$2050만 | 0.31% |
112,704
+4,660
| +4% | +US$75.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
57
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$2047만 | 0.31% |
186,326
+10,166
| +6% | +US$115만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
58
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$2032만 | 0.3% |
116,330
+9,881
| +9% | +US$154만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
59
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$2001만 | 0.3% |
81,825
-490
| -0.6% | -US$10.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
60
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1985만 | 0.3% |
90,507
+2,409
| +3% | +US$47.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
61
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179억
| US$1940만 | 0.29% |
467,462
-10,831
| -2% | -US$45.9만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
62
Verizon
VZ
US$1878억
| US$1920만 | 0.29% |
432,368
+22,540
| +5% | +US$106만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
63
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.5억
| US$1900만 | 0.28% |
928,138
+54,861
| +6% | +US$112만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
64
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$1887만 | 0.28% |
417,578
-13,330
| -3% | -US$60만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
65
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$1868만 | 0.28% |
65,899
+1,078
| +2% | +US$27.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
66
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.6억
| US$1812만 | 0.27% |
371,943
+24,437
| +7% | +US$122만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
67
SoFi Technologies
SOFI
US$191억
| US$1788만 | 0.27% |
1,184,642
+36,440
| +3% | +US$64.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
68
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$1753만 | 0.26% |
348,405
-46,394
| -12% | -US$234만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
69
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$1742만 | 0.26% |
144,599
+718
| +0.5% | +US$8.95만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
70
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$1739만 | 0.26% |
222,730
+2,272
| +1% | +US$18.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
71
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.4억
| US$1718만 | 0.26% |
619,829
-65,532
| -10% | -US$182만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
72
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$1696만 | 0.25% |
175,514
+32,406
| +23% | +US$320만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
73
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$1681만 | 0.25% |
467,744
+240,644
| +106% | +US$844만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
74
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84.6억
| US$1673만 | 0.25% |
780,874
-33,425
| -4% | -US$73.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
75
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$1654만 | 0.25% |
179,816
+15,216
| +9% | +US$132만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.