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Diversify Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$66.9억
회전율
12.28%
1년 추정 수익률
22.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.29%
1년 예상 수익률
+22.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$66.9억
AUM 성장
+US$7.05억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,384
신규
98
증가
713
축소
408
청산됨
72
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6446만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$6221만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$5980만 |
| 4 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$3804만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2812만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$7093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$5684만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$2670만 |
| 4 |
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
|
+US$1853만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$1117만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.83% |
| 2 | 정보기술 | 21.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.87% |
| 4 | 금융 | 4.74% |
| 5 | 헬스케어 | 3.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$1621만 | 0.24% |
158,179
+54,414
| +52% | +US$571만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
77
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$1610만 | 0.24% |
90,259
+15,287
| +20% | +US$264만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
78
Mastercard
MA
US$5547억
| US$1591만 | 0.24% |
25,817
-1,537
| -6% | -US$86.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
79
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$93.9억
| US$1580만 | 0.24% |
318,820
+162,753
| +104% | +US$803만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
80
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$1574만 | 0.24% |
304,459
+4,887
| +2% | +US$29.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
81
Stagwell
STGW
US$22억
| US$1570만 | 0.23% |
1,719,653
-4,926
| -0.3% | -US$4.11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
82
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| US$1568만 | 0.23% |
143,108
-111,393
| -44% | -US$1117만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
83
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$1565만 | 0.23% |
78,291
+1,924
| +3% | +US$36.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$1545만 | 0.23% |
53,646
-1,226
| -2% | -US$36.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
85
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| US$1544만 | 0.23% |
307,779
+13,261
| +5% | +US$66.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
86
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$425억
| US$1505만 | 0.23% |
682,619
+188,925
| +38% | +US$423만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
87
IBM
IBM
US$2375억
| US$1496만 | 0.22% |
63,912
+11,112
| +21% | +US$264만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
88
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$1481만 | 0.22% |
38,692
+1,063
| +3% | +US$41.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
89
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$1481만 | 0.22% |
203,913
+26,365
| +15% | +US$198만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
90
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118억
| US$1461만 | 0.22% |
70,630
+3,960
| +6% | +US$92.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$1461만 | 0.22% |
612,269
+177,109
| +41% | +US$430만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
92
ASML
ASML
US$6015억
| US$1450만 | 0.22% |
8,750
+247
| +3% | +US$42.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
93
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119억
| US$1441만 | 0.22% |
153,257
+83,649
| +120% | +US$809만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
94
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$1412만 | 0.21% |
115,383
+8,267
| +8% | +US$98.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
95
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$1395만 | 0.21% |
172,457
+11,375
| +7% | +US$92.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
96
Uber
UBER
US$1411억
| US$1363만 | 0.2% |
191,305
+11,257
| +6% | +US$82.3만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
97
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$1347만 | 0.2% |
108,427
+10,009
| +10% | +US$122만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
98
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$1347만 | 0.2% |
44,916
-1,642
| -4% | -US$48.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
99
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$1344만 | 0.2% |
72,437
-1,010
| -1% | -US$19만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
100
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1314만 | 0.2% |
109,961
+22,664
| +26% | +US$278만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Diversify Wealth Management 측은 US$66.9억 상당의 1,384개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$59.8억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.21억 규모를 투입해 신규 포지션 98개를 개설하고 기존 보유 종목 713개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, 280,977주를 보유했으며 가치는 US$713만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7093만 규모 줄였어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF 주식으로, US$713만 상당의 280,977주를 매수했어요.
- Diversify Wealth Management 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6446만 규모예요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$7093만예요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$234만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$66.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Diversify Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 98개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Diversify Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$66.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Diversify Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.