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Capital International 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.6억
회전율
13.84%
1년 추정 수익률
33.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.87%
1년 예상 수익률
+33.84%
3년 예상 수익률
+147.42%
5년 예상 수익률
+199.93%
10년 예상 수익률
+1,047.99%
AUM
US$30.6억
AUM 성장
+US$3.66억
(+14%)
자금 흐름
+US$4643만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.77%
보유액
159
신규
13
증가
70
축소
41
청산됨
9
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$2130만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$1288만 |
| 3 |
Wise Group
WSE
|
+US$1161만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$1114만 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$1098만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1577만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1482만 |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$1285만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$1125만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$982만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.97% |
| 2 | 건강관리 | 14.79% |
| 3 | 임의소비재 | 14.52% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.15% |
| 5 | 산업재 | 10.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.6억 | 5.23% |
284,713
+6,116
| +2% | +US$374만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.54억 | 5.03% |
770,068
+28,401
| +4% | +US$584만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.54억 | 5.01% |
406,380
+6,042
| +2% | +US$242만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.37억 | 4.48% |
326,294
+25,380
| +8% | +US$1009만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.01억 | 3.29% |
270,352
-36,628
| -12% | -US$1482만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$9485만 | 3.1% |
506,085
+33,774
| +7% | +US$635만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$8556만 | 2.79% |
71,334
+1,151
| +2% | +US$118만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$8510만 | 2.78% |
73,725
-2,825
| -4% | -US$212만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7776만 | 2.54% |
220,070
+3,147
| +1% | +US$112만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7754만 | 2.53% |
325,345
+31,780
| +11% | +US$798만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$7327만 | 2.39% |
205,027
+2,687
| +1% | +US$96.7만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$6210만 | 2.03% |
195,557
+3,300
| +2% | +US$92.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
13
KLA
KLAC
US$2163억
| US$6101만 | 1.99% |
202,211
+56,131
| +38% | +US$1114만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$5123만 | 1.67% |
448,711
+42,047
| +10% | +US$480만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$4835만 | 1.58% |
97,334
+1,460
| +2% | +US$64.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$4496만 | 1.47% |
578,299
-19,555
| -3% | -US$173만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$4208만 | 1.37% |
66,332
+18,949
| +40% | +US$1098만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$4106만 | 1.34% |
119,666
-2,914
| -2% | -US$93.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$4084만 | 1.33% |
109,268
-3,201
| -3% | -US$100만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4083만 | 1.33% |
141,094
+38,278
| +37% | +US$1095만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$4059만 | 1.32% |
165,469
+14,209
| +9% | +US$311만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$3915만 | 1.28% |
41,851
+1,900
| +5% | +US$189만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
23
Intel
INTC
US$4750억
| US$3851만 | 1.26% |
275,827
+210,607
| +323% | +US$2130만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Amphenol
APH
US$1957억
| US$3805만 | 1.24% |
431,658
+51,706
| +14% | +US$373만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$3306만 | 1.08% |
24,822
-3,472
| -12% | -US$426만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
Capital International의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital International는 US$30.6억 상당의 159개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Capital International의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 70개 증가, 41개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cisco으로, 123,161주를 보유했으며 가치는 US$1447만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bank of America으로, 추정 금액은 US$1577만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Capital International의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Cisco으로, US$1447만 상당의 123,161주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital International로, 추정 증가액은 US$2130만 규모예요.
- Capital International의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of America이며, 추정 감소액은 US$1577만예요.
- Capital International는 2026년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$1125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital International의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.6억 중 37%를 차지해요.
- Capital International는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Capital International의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$30.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Capital International의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.