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Sowell Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.6억
회전율
16.47%
1년 추정 수익률
30.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.22%
1년 예상 수익률
+30.01%
3년 예상 수익률
+85.93%
5년 예상 수익률
+101.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.6억
AUM 성장
+US$3.56억
(+13%)
자금 흐름
+US$3251만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.51%
보유액
1,245
신규
122
증가
510
축소
485
청산됨
83
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$542만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$519만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$495만 |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+US$474만 |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1819만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$714만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$610만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$578만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$546만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.93% |
| 2 | 정보기술 | 16.16% |
| 3 | 금융 | 6.42% |
| 4 | 임의소비재 | 4.59% |
| 5 | 산업재 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.22억 | 3.98% |
420,714
-5,667
| -1% | -US$162만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8982만 | 2.94% |
121,974
+1,281
| +1% | +US$88.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8267만 | 2.7% |
413,140
+10,981
| +3% | +US$226만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6455만 | 2.11% |
86,438
-2,039
| -2% | -US$148만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5955만 | 1.95% |
79,523
-7,942
| -9% | -US$578만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5666만 | 1.85% |
151,909
+2,338
| +2% | +US$94.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
7
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
US$1.46억
| US$5532만 | 1.81% |
1,190,369
+110,767
| +10% | +US$474만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5311만 | 1.74% |
222,822
+1,375
| +0.6% | +US$34.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$3900만 | 1.27% |
177,723
+1,803
| +1% | +US$37.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3572만 | 1.17% |
99,960
+1,827
| +2% | +US$65.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
11
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF
RWLC
US$1.02억
| US$3411만 | 1.11% |
909,879
+101,807
| +13% | +US$364만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$3359만 | 1.1% |
51,206
+6,169
| +14% | +US$337만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$3145만 | 1.03% |
622,822
-96,944
| -13% | -US$490만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3061만 | 1% |
61,173
+1,415
| +2% | +US$68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2636만 | 0.86% |
74,614
-952
| -1% | -US$34만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.91억
| US$2460만 | 0.8% |
1,219,756
+21,089
| +2% | +US$42.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2452만 | 0.8% |
247,748
+5,955
| +2% | +US$58.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2378만 | 0.78% |
246,223
+2,622
| +1% | +US$25.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2308만 | 0.75% |
70,498
+2,672
| +4% | +US$83만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2292만 | 0.75% |
105,151
+24,845
| +31% | +US$519만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2091만 | 0.68% |
37,116
+3,597
| +11% | +US$220만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2012만 | 0.66% |
29,290
+2,229
| +8% | +US$149만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1942만 | 0.63% |
51,418
-1,567
| -3% | -US$62.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1906만 | 0.62% |
216,943
+8,082
| +4% | +US$69만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1867만 | 0.61% |
17,536
-1,244
| -7% | -US$109만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
HC
CFM
Sowell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sowell Financial Services는 US$30.6억 상당의 1,245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$27억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Sowell Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 122개, 510개 증가, 485개 감소 및 83개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF으로, 54,724주를 보유했으며 가치는 US$474만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$1819만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Sowell Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF으로, US$474만 상당의 54,724주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sowell Financial Services로, 추정 증가액은 US$542만 규모예요.
- Sowell Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$714만예요.
- Sowell Financial Services는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1819만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sowell Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.6억 중 22%를 차지해요.
- Sowell Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 122개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- Sowell Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$30.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.