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Sowell Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$30.6億
売買回転率
16.47%
推定1年リターン
30.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.22%
1年予想リターン
+30.01%
3年間の予想リターン
+85.93%
5年予想リターン
+101.16%
10年間の推定リターン
–
AUM
$30.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.56億
(+13%)
資金フロー
+$3251万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.51%
保有額
1,245
新規
122
買い増し
510
減少
485
解消
83
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$542万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$519万 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$495万 |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+$474万 |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+$473万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1819万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$714万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$610万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$578万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$546万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.93% |
| 2 | 情報技術 | 16.16% |
| 3 | 金融 | 6.42% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.59% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.22億 | 3.98% |
420,714
-5,667
| -1% | -$162万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $8982万 | 2.94% |
121,974
+1,281
| +1% | +$88.1万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $8267万 | 2.7% |
413,140
+10,981
| +3% | +$226万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6455万 | 2.11% |
86,438
-2,039
| -2% | -$148万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5955万 | 1.95% |
79,523
-7,942
| -9% | -$578万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5666万 | 1.85% |
151,909
+2,338
| +2% | +$94.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
7
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
$1.46億
| $5532万 | 1.81% |
1,190,369
+110,767
| +10% | +$474万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5311万 | 1.74% |
222,822
+1,375
| +0.6% | +$34.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $3900万 | 1.27% |
177,723
+1,803
| +1% | +$37.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3572万 | 1.17% |
99,960
+1,827
| +2% | +$65.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
11
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF
RWLC
$1.02億
| $3411万 | 1.11% |
909,879
+101,807
| +13% | +$364万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $3359万 | 1.1% |
51,206
+6,169
| +14% | +$337万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $3145万 | 1.03% |
622,822
-96,944
| -13% | -$490万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3061万 | 1% |
61,173
+1,415
| +2% | +$68万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2636万 | 0.86% |
74,614
-952
| -1% | -$34万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
$4.91億
| $2460万 | 0.8% |
1,219,756
+21,089
| +2% | +$42.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2452万 | 0.8% |
247,748
+5,955
| +2% | +$58.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2378万 | 0.78% |
246,223
+2,622
| +1% | +$25.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2308万 | 0.75% |
70,498
+2,672
| +4% | +$83万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2292万 | 0.75% |
105,151
+24,845
| +31% | +$519万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2091万 | 0.68% |
37,116
+3,597
| +11% | +$220万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2012万 | 0.66% |
29,290
+2,229
| +8% | +$149万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1942万 | 0.63% |
51,418
-1,567
| -3% | -$62.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1906万 | 0.62% |
216,943
+8,082
| +4% | +$69万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1867万 | 0.61% |
17,536
-1,244
| -7% | -$109万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
HC
CFM
Sowell Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sowell Financial Servicesは1,245銘柄を保有し、保有額は$30.6億でした。前四半期の$27億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Sowell Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 122件、510件増加しました、485件減少、83件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETFで、保有株数は54,724株、評価額は$474万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$1819万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Sowell Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETFで、株数は54,724株、評価額は$474万でした。
- Sowell Financial Servicesは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$542万でした。
- Sowell Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$714万相当を減らしました。
- Sowell Financial Servicesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1819万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sowell Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$30.6億のポートフォリオの22%を占めています。
- Sowell Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに122件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
- Sowell Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$30.6億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のSowell Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。