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Sowell Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 3,06 bi
Giro
16,47%
Retorno est. (1 ano)
30,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,22%
Retorno est. (1 ano)
+30,01%
Retorno est. (3 anos)
+85,93%
Retorno est. (5 anos)
+101,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 356 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 32,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,51%
Posição
1.245
Nova
122
Aumentada
510
Reduzida
485
Encerrada
83
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+US$ 5,42 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,19 mi |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
|
+US$ 4,74 mi |
| 5 |
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
|
+US$ 4,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 18,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 7,14 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 6,1 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,93% |
| 2 | Tecnologia | 16,16% |
| 3 | Financeiro | 6,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,59% |
| 5 | Industriais | 4,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 122 mi | 3,98% |
420.714
-5.667
| -1% | -US$ 1,62 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 89,8 mi | 2,94% |
121.974
+1.281
| +1% | +US$ 881 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 82,7 mi | 2,7% |
413.140
+10.981
| +3% | +US$ 2,26 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 64,5 mi | 2,11% |
86.438
-2.039
| -2% | -US$ 1,48 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 59,6 mi | 1,95% |
79.523
-7.942
| -9% | -US$ 5,78 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 56,7 mi | 1,85% |
151.909
+2.338
| +2% | +US$ 946 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
Simplify Affinity World Leaders Equity ETF
WLDR
US$ 146 mi
| US$ 55,3 mi | 1,81% |
1.190.369
+110.767
| +10% | +US$ 4,74 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 53,1 mi | 1,74% |
222.822
+1.375
| +0,6% | +US$ 345 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 39 mi | 1,27% |
177.723
+1.803
| +1% | +US$ 378 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 35,7 mi | 1,17% |
99.960
+1.827
| +2% | +US$ 658 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF
RWLC
US$ 102 mi
| US$ 34,1 mi | 1,11% |
909.879
+101.807
| +13% | +US$ 3,64 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 33,6 mi | 1,1% |
51.206
+6.169
| +14% | +US$ 3,37 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 31,4 mi | 1,03% |
622.822
-96.944
| -13% | -US$ 4,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 30,6 mi | 1% |
61.173
+1.415
| +2% | +US$ 680 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 26,4 mi | 0,86% |
74.614
-952
| -1% | -US$ 340 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$ 491 mi
| US$ 24,6 mi | 0,8% |
1.219.756
+21.089
| +2% | +US$ 428 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 24,5 mi | 0,8% |
247.748
+5.955
| +2% | +US$ 589 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 23,8 mi | 0,78% |
246.223
+2.622
| +1% | +US$ 252 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 23,1 mi | 0,75% |
70.498
+2.672
| +4% | +US$ 830 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 22,9 mi | 0,75% |
105.151
+24.845
| +31% | +US$ 5,19 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 20,9 mi | 0,68% |
37.116
+3.597
| +11% | +US$ 2,2 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 20,1 mi | 0,66% |
29.290
+2.229
| +8% | +US$ 1,49 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 19,4 mi | 0,63% |
51.418
-1.567
| -3% | -US$ 628 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 19,1 mi | 0,62% |
216.943
+8.082
| +4% | +US$ 690 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 18,7 mi | 0,61% |
17.536
-1.244
| -7% | -US$ 1,09 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HC
CFM
Revisão da carteira de Sowell Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sowell Financial Services detinha 1.245 posições avaliadas em US$ 3,06 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sowell Financial Services mostra 122 novas, 510 aumentaram, 485 reduções e 83 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54.724 ações no valor de US$ 4,74 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 18,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 53% dos ativos, ante 52% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sowell Financial Services no T2 2026 foi iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF: 54.724 ações no valor de US$ 4,74 mi.
- Sowell Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,42 mi.
- A maior redução de Sowell Financial Services em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 7,14 mi.
- Sowell Financial Services encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,2 mi.
- As dez maiores posições de Sowell Financial Services representam 22% de sua carteira de US$ 3,06 bi no T2 2026.
- Sowell Financial Services abriu 122 novas posições e encerrou 83 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sowell Financial Services subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sowell Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.