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Vulcan Value Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 3,29 bi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
6,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,23%
Retorno est. (1 ano)
-6,08%
Retorno est. (3 anos)
+28,55%
Retorno est. (5 anos)
+25,64%
Retorno est. (10 anos)
+233,31%
AUM
US$ 3,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 487 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 891 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-27,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,58%
Posição
37
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
26
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$ 59,7 mi |
| 2 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$ 44,7 mi |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+US$ 25,4 mi |
| 4 |
TPG
TPG
|
+US$ 15,8 mi |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+US$ 15,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 313 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 151 mi |
| 3 |
Everest Group
EG
|
+US$ 111 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 56,6 mi |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$ 56,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 48,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,12% |
| 3 | Industriais | 10,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,19% |
| 5 | Saúde | 6,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Everest Group
EG
US$ 14,9 bi
| US$ 370 mi | 11,28% |
1.036.906
-324.959
| -24% | -US$ 111 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 368 mi | 11,21% |
986.905
-122.086
| -11% | -US$ 49,4 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$ 4,97 bi
| US$ 299 mi | 9,09% |
7.912.669
+1.317.334
| +20% | +US$ 44,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 258 mi | 7,86% |
502.961
+119.782
| +31% | +US$ 59,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 237 mi | 7,2% |
992.758
-603.110
| -38% | -US$ 151 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 227 mi | 6,91% |
170.429
-13.799
| -7% | -US$ 16,9 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
7
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 212 mi | 6,45% |
1.902.580
+211.404
| +13% | +US$ 25,4 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 195 mi | 5,94% |
2.707.249
-500.156
| -16% | -US$ 35,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 191 mi | 5,8% |
539.472
-137.084
| -20% | -US$ 49 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 159 mi | 4,84% |
463.268
-176.186
| -28% | -US$ 56,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
11
TPG
TPG
US$ 7,09 bi
| US$ 95,8 mi | 2,92% |
2.361.862
+375.836
| +19% | +US$ 15,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Medpace
MEDP
US$ 17,3 bi
| US$ 75,1 mi | 2,29% |
141.743
-61.325
| -30% | -US$ 28,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 60,3 mi | 1,83% |
155.873
-140.898
| -47% | -US$ 52,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 57,1 mi | 1,74% |
574.811
+40.994
| +8% | +US$ 4,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 50,2 mi | 1,53% |
259.856
+11.755
| +5% | +US$ 2,05 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
16
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 48,3 mi | 1,47% |
912.638
-1.292.238
| -59% | -US$ 56,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 43,8 mi | 1,33% |
893.965
-200.694
| -18% | -US$ 11,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Nice
NICE
US$ 6,57 bi
| US$ 43,5 mi | 1,32% |
478.421
-93.890
| -16% | -US$ 9,11 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,6 bi
| US$ 39,6 mi | 1,21% |
153.718
-24.738
| -14% | -US$ 5,65 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
20
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| US$ 29,8 mi | 0,91% |
96.258
-13.291
| -12% | -US$ 4,13 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 28 mi | 0,85% |
67.309
-845.365
| -93% | -US$ 313 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 25,7 mi | 0,78% |
164.013
-32.790
| -17% | -US$ 5,77 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Colliers International
CIGI
US$ 4,62 bi
| US$ 19,9 mi | 0,61% |
211.910
-43.411
| -17% | -US$ 4,38 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
24
ABM Industries
ABM
US$ 3 bi
| US$ 19,8 mi | 0,6% |
448.559
-181.737
| -29% | -US$ 7,45 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,45 bi
| US$ 17,1 mi | 0,52% |
838.151
-486.458
| -37% | -US$ 7,79 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
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BG
Revisão da carteira de Vulcan Value Partners no T2 2026
No T2 2026, Vulcan Value Partners detinha 37 posições no valor de US$ 3,29 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 3,77 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Vulcan Value Partners retirou um valor líquido de US$ 891 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi Park Hotels & Resorts, uma posição estimada em US$ 12,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 48% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Vulcan Value Partners abriu uma nova posição em Equifax no valor de US$ 14,4 mi.
- A maior compra de Vulcan Value Partners no T2 2026 foi Equifax: 90.748 ações no valor de US$ 14,4 mi.
- Vulcan Value Partners foi quem mais aumentou sua posição em Mastercard no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 59,7 mi.
- A maior redução de Vulcan Value Partners em T2 2026 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 313 mi.
- Vulcan Value Partners encerrou totalmente sua posição em Park Hotels & Resorts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de Vulcan Value Partners representam 77% de sua carteira de US$ 3,29 bi no T2 2026.
- Vulcan Value Partners abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vulcan Value Partners caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vulcan Value Partners referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.