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Vulcan Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$32.9억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
6.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.23%
1년 예상 수익률
-6.08%
3년 예상 수익률
+28.55%
5년 예상 수익률
+25.64%
10년 예상 수익률
+233.31%
AUM
US$32.9억
AUM 성장
-US$4.87억
(-13%)
자금 흐름
-US$8.91억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.58%
보유액
37
신규
4
증가
6
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$5973만 |
| 2 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$4471만 |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+US$2536만 |
| 4 |
TPG
TPG
|
+US$1580만 |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+US$1547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3.13억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.51억 |
| 3 |
Everest Group
EG
|
+US$1.11억 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$5656만 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$5623만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 48.38% |
| 2 | 정보기술 | 18.12% |
| 3 | 산업재 | 10.33% |
| 4 | 임의소비재 | 9.19% |
| 5 | 건강관리 | 6.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Everest Group
EG
US$149억
| US$3.7억 | 11.28% |
1,036,906
-324,959
| -24% | -US$1.11억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.68억 | 11.21% |
986,905
-122,086
| -11% | -US$4940만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$49.7억
| US$2.99억 | 9.09% |
7,912,669
+1,317,334
| +20% | +US$4471만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2.58억 | 7.86% |
502,961
+119,782
| +31% | +US$5973만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.37억 | 7.2% |
992,758
-603,110
| -38% | -US$1.51억 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$2.27억 | 6.91% |
170,429
-13,799
| -7% | -US$1694만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
7
Ares Management
ARES
US$255억
| US$2.12억 | 6.45% |
1,902,580
+211,404
| +13% | +US$2536만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
TransUnion
TRU
US$142억
| US$1.95억 | 5.94% |
2,707,249
-500,156
| -16% | -US$3507만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.91억 | 5.8% |
539,472
-137,084
| -20% | -US$4899만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$1.59억 | 4.84% |
463,268
-176,186
| -28% | -US$5656만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
11
TPG
TPG
US$70.9억
| US$9577만 | 2.92% |
2,361,862
+375,836
| +19% | +US$1580만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Medpace
MEDP
US$173억
| US$7507만 | 2.29% |
141,743
-61,325
| -30% | -US$2830만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$6028만 | 1.83% |
155,873
-140,898
| -47% | -US$5225만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$5707만 | 1.74% |
574,811
+40,994
| +8% | +US$406만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
IQVIA
IQV
US$439억
| US$5021만 | 1.53% |
259,856
+11,755
| +5% | +US$205만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
16
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$4827만 | 1.47% |
912,638
-1,292,238
| -59% | -US$5623만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$4385만 | 1.33% |
893,965
-200,694
| -18% | -US$1122만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Nice
NICE
US$65.7억
| US$4346만 | 1.32% |
478,421
-93,890
| -16% | -US$911만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$3965만 | 1.21% |
153,718
-24,738
| -14% | -US$565만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$2984만 | 0.91% |
96,258
-13,291
| -12% | -US$413만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2798만 | 0.85% |
67,309
-845,365
| -93% | -US$3.13억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$2569만 | 0.78% |
164,013
-32,790
| -17% | -US$577만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
23
Colliers International
CIGI
US$46.2억
| US$1987만 | 0.61% |
211,910
-43,411
| -17% | -US$438만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
24
ABM Industries
ABM
US$30억
| US$1984만 | 0.6% |
448,559
-181,737
| -29% | -US$745만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$1715만 | 0.52% |
838,151
-486,458
| -37% | -US$779만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
유사한 펀드
BG
Vulcan Value Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Vulcan Value Partners의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$32.9억였으며 전 분기 US$37.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Vulcan Value Partners는 2026년 2분기에 순액 US$8.91억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 26개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Park Hotels & Resorts으로, 추정 US$1259만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vulcan Value Partners는 Equifax에 US$1440만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vulcan Value Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Equifax으로, US$1440만 상당의 90,748주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Mastercard 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vulcan Value Partners로, 추정 증가액은 US$5973만 규모예요.
- Vulcan Value Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$3.13억예요.
- Vulcan Value Partners는 2026년 2분기에 Park Hotels & Resorts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1259만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vulcan Value Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32.9억 중 77%를 차지해요.
- Vulcan Value Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Vulcan Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$32.9억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.