Vulcan Value Partners 포트폴리오 보유 종목
Vulcan Value Partners is a value investing firm founded in 2007 by C.T. Fitzpatrick, a former principal and portfolio manager at Southeastern Asset Management. Fitzpatrick is its principal owner, chief investment officer and chief executive. Its analysts look for publicly traded companies that are competitively entrenched and can be bought at a margin of safety, keeping a shortlist of stable businesses they call the MVP list. Vulcan runs these strategies through individually managed portfolios, mutual funds and private funds for individuals and institutions, including charities and pension plans. Enduring Equity Holdings, formerly a Vulcan subsidiary, became an independent company at the end of 2025.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+US$1.4억 |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+US$1.38억 |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$9751만 |
| 5 |
Sleep Number
SNBR
|
+US$8980만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$2.96억 |
| 2 |
Dover
DOV
|
+US$2.18억 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$1.36억 |
| 4 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$1.35억 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$1.25억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 34.24% |
| 2 | 정보기술 | 19.67% |
| 3 | 산업재 | 16.99% |
| 4 | 임의소비재 | 10.66% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
US$3992억
| US$9.5억 | 9.35% |
23,216,208
-414,961
| -2% | -US$1657만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
NOV
NOV
US$64.1억
| US$6.41억 | 6.31% |
19,056,245
-245,920
| -1% | -US$790만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
US$1228억
| US$5.07억 | 4.99% |
4,693,599
-2,642,378
| -36% | -US$2.96억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Franklin Templeton
BEN
US$186억
| US$4.78억 | 4.7% |
14,330,506
+112,491
| +0.8% | +US$409만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
AXIS Capital
AXS
US$76.9억
| US$4.65억 | 4.57% |
8,449,472
+329,086
| +4% | +US$1785만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$839억
| US$3.97억 | 3.91% |
5,880,577
+2,158,099
| +58% | +US$1.42억 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
State Street
STT
US$475억
| US$3.95억 | 3.88% |
7,322,481
-228,129
| -3% | -US$1363만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Boeing
BA
US$1373억
| US$3.8억 | 3.74% |
2,927,983
-957,539
| -25% | -US$1.25억 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7871억
| US$3.68억 | 3.62% |
4,966,340
-56,093
| -1% | -US$439만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
US$1029억
| US$3.59억 | 3.53% |
9,240,221
+120,382
| +1% | +US$479만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Everest Group
EG
US$155억
| US$3.58억 | 3.52% |
1,959,721
+61,767
| +3% | +US$1135만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
DISCK
12
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$3.56억 | 3.5% |
14,933,404
-4,029,606
| -21% | -US$1.06억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5700억
| US$3.55억 | 3.49% |
4,033,732
-5,603
| -0.1% | -US$53.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$916억
| US$3.4억 | 3.35% |
2,590,276
+3,691
| +0.1% | +US$50.5만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
15
Fossil Group
FOSL
US$5.97억
| US$3.31억 | 3.26% |
11,611,725
+459,907
| +4% | +US$1549만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4003억
| US$2.97억 | 2.92% |
10,341,615
-4,859,451
| -32% | -US$1.36억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$2055억
| US$2.09억 | 2.05% |
2,134,355
+408,062
| +24% | +US$4081만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1884억
| US$1.94억 | 1.9% |
3,614,589
-1,803,297
| -33% | -US$9503만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AET
19
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1.83억 | 1.8% |
1,501,000
-2,380
| -0.2% | -US$27.3만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
20
Check Point Software Technologies
CHKP
US$149억
| US$1.76억 | 1.73% |
2,206,298
+1,165,059
| +112% | +US$9751만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
TWX
21
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1.72억 | 1.69% |
2,337,563
-107,467
| -4% | -US$795만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
ACI Worldwide
ACIW
US$61.3억
| US$1.71억 | 1.68% |
8,759,695
+180,144
| +2% | +US$366만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
US$235억
| US$1.63억 | 1.6% |
2,234,209
-192,655
| -8% | -US$1435만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2687억
| US$1.52억 | 1.49% |
2,350,543
-1,776,046
| -43% | -US$1.14억 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Marriott International
MAR
US$1107억
| US$1.39억 | 1.36% |
+2,086,158
| 신규 | +US$1.4억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Vulcan Value Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Vulcan Value Partners의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$102억였으며 전 분기 US$111억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Vulcan Value Partners 측은 2016년 2분기에 순 US$6.25억 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 29개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 InterContinental Hotels 주식으로, 추정 US$1.35억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vulcan Value Partners 측은 Marriott International에 US$1.39억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vulcan Value Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Marriott International 주식으로, US$1.39억 상당의 2,086,158주를 매수했어요.
- Vulcan Value Partners 측이 2016년 2분기에 Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- Vulcan Value Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Parker-Hannifin이며, 추정 감소액은 US$2.96억예요.
- Vulcan Value Partners 측은 2016년 2분기에 InterContinental Hotels 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.35억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vulcan Value Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$102억 중 49% 비중을 차지해요.
- Vulcan Value Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Vulcan Value Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$102억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Vulcan Value Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.