Vulcan Value Partners Portfolio-Positionen
Vulcan Value Partners is a value investing firm founded in 2007 by C.T. Fitzpatrick, a former principal and portfolio manager at Southeastern Asset Management. Fitzpatrick is its principal owner, chief investment officer and chief executive. Its analysts look for publicly traded companies that are competitively entrenched and can be bought at a margin of safety, keeping a shortlist of stable businesses they call the MVP list. Vulcan runs these strategies through individually managed portfolios, mutual funds and private funds for individuals and institutions, including charities and pension plans. Enduring Equity Holdings, formerly a Vulcan subsidiary, became an independent company at the end of 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Marriott International
MAR
|
+140 Mio. $ |
| 3 |
Sabre
SABR
|
+138 Mio. $ |
| 4 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+97,5 Mio. $ |
| 5 |
Sleep Number
SNBR
|
+89,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+296 Mio. $ |
| 2 |
Dover
DOV
|
+218 Mio. $ |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+136 Mio. $ |
| 4 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+135 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+125 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 34,24 % |
| 2 | Technologie | 19,67 % |
| 3 | Industrie | 16,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,66 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
383 Mrd. $
| 950 Mio. $ | 9,35 % |
23.216.208
-414.961
| -2 % | -16,6 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
NOV
NOV
6,59 Mrd. $
| 641 Mio. $ | 6,31 % |
19.056.245
-245.920
| -1 % | -7,9 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
| 507 Mio. $ | 4,99 % |
4.693.599
-2.642.378
| -36 % | -296 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Franklin Templeton
BEN
16,2 Mrd. $
| 478 Mio. $ | 4,7 % |
14.330.506
+112.491
| +0,8 % | +4,09 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
AXIS Capital
AXS
7,65 Mrd. $
| 465 Mio. $ | 4,57 % |
8.449.472
+329.086
| +4 % | +17,9 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
81 Mrd. $
| 397 Mio. $ | 3,91 % |
5.880.577
+2.158.099
| +58 % | +142 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 395 Mio. $ | 3,88 % |
7.322.481
-228.129
| -3 % | -13,6 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 380 Mio. $ | 3,74 % |
2.927.983
-957.539
| -25 % | -125 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
9
Visa
V
786 Mrd. $
| 368 Mio. $ | 3,62 % |
4.966.340
-56.093
| -1 % | -4,39 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
| 359 Mio. $ | 3,53 % |
9.240.221
+120.382
| +1 % | +4,79 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Everest Group
EG
15,2 Mrd. $
| 358 Mio. $ | 3,52 % |
1.959.721
+61.767
| +3 % | +11,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
DISCK
12
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 356 Mio. $ | 3,5 % |
14.933.404
-4.029.606
| -21 % | -106 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Mastercard
MA
564 Mrd. $
| 355 Mio. $ | 3,49 % |
4.033.732
-5.603
| -0,1 % | -534.950 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Elevance Health
ELV
89,7 Mrd. $
| 340 Mio. $ | 3,35 % |
2.590.276
+3.691
| +0,1 % | +505.029 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
15
Fossil Group
FOSL
403 Mio. $
| 331 Mio. $ | 3,26 % |
11.611.725
+459.907
| +4 % | +15,5 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
16
Cisco
CSCO
406 Mrd. $
| 297 Mio. $ | 2,92 % |
10.341.615
-4.859.451
| -32 % | -136 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 2,05 % |
2.134.355
+408.062
| +24 % | +40,8 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 1,9 % |
3.614.589
-1.803.297
| -33 % | -95 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
AET
19
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 183 Mio. $ | 1,8 % |
1.501.000
-2.380
| -0,2 % | -273.278 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
20
Check Point Software Technologies
CHKP
14,5 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 1,73 % |
2.206.298
+1.165.059
| +112 % | +97,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
TWX
21
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 172 Mio. $ | 1,69 % |
2.337.563
-107.467
| -4 % | -7,95 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
ACI Worldwide
ACIW
5,9 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 1,68 % |
8.759.695
+180.144
| +2 % | +3,66 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
T. Rowe Price
TROW
22,6 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 1,6 % |
2.234.209
-192.655
| -8 % | -14,3 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
RTX Corp
RTX
275 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 1,49 % |
2.350.543
-1.776.046
| -43 % | -114 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 1,36 % |
+2.086.158
| Neu | +140 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vulcan Value Partners für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Vulcan Value Partners 63 Positionen im Wert von 10,2 Mrd. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 11,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Vulcan Value Partners zog im Q2 2016 netto 625 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war InterContinental Hotels – eine Position im geschätzten Wert von 135 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Vulcan Value Partners eine neue Position in Marriott International im Wert von 139 Mio. $.
- Der größte Kauf von Vulcan Value Partners im Q2 2016 war Marriott International: 2.086.158 Aktien im Wert von 139 Mio. $.
- Vulcan Value Partners hat seine Position in Hilton Worldwide in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 142 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vulcan Value Partners im Q2 2016 entfiel auf Parker-Hannifin und belief sich schätzungsweise auf 296 Mio. $.
- Vulcan Value Partners hat seine Position in InterContinental Hotels im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 135 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vulcan Value Partners machen im Q2 2016 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,2 Mrd. $ aus.
- Vulcan Value Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Vulcan Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 10,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .