Vulcan Value Partners Portfolio-Positionen
Vulcan Value Partners is a value investing firm founded in 2007 by C.T. Fitzpatrick, a former principal and portfolio manager at Southeastern Asset Management. Fitzpatrick is its principal owner, chief investment officer and chief executive. Its analysts look for publicly traded companies that are competitively entrenched and can be bought at a margin of safety, keeping a shortlist of stable businesses they call the MVP list. Vulcan runs these strategies through individually managed portfolios, mutual funds and private funds for individuals and institutions, including charities and pension plans. Enduring Equity Holdings, formerly a Vulcan subsidiary, became an independent company at the end of 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+55,4 Mio. $ |
| 2 |
WESCO International
WCC
|
+48 Mio. $ |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+43,7 Mio. $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+38,5 Mio. $ |
| 5 |
NOV
NOV
|
+32,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fossil Group
FOSL
|
+199 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+178 Mio. $ |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+132 Mio. $ |
| 4 |
Qorvo
QRVO
|
+119 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 32,54 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,56 % |
| 3 | Technologie | 17,55 % |
| 4 | Industrie | 9,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 1,1 Mrd. $ | 9,84 % |
22.026.871
-682.082
| -3 % | -31,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 619 Mio. $ | 5,51 % |
7.689.383
+102.834
| +1 % | +8,12 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
NOV
NOV
6,37 Mrd. $
| 574 Mio. $ | 5,12 % |
17.425.713
+937.284
| +6 % | +32,3 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
4
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 538 Mio. $ | 4,79 % |
3.267.211
-133.669
| -4 % | -20,3 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
Visa
V
795 Mrd. $
| 500 Mio. $ | 4,45 % |
5.328.143
+596.745
| +13 % | +55,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Cencora
COR
66,8 Mrd. $
| 498 Mio. $ | 4,44 % |
5.265.850
-63.425
| -1 % | -5,65 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
575 Mrd. $
| 494 Mio. $ | 4,4 % |
4.068.894
+203.261
| +5 % | +24,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
AXIS Capital
AXS
7,79 Mrd. $
| 428 Mio. $ | 3,81 % |
6.618.307
+142.734
| +2 % | +9,31 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
9
State Street
STT
47,3 Mrd. $
| 427 Mio. $ | 3,8 % |
4.753.666
-94.381
| -2 % | -7,85 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
10
Everest Group
EG
15,7 Mrd. $
| 381 Mio. $ | 3,4 % |
1.497.957
-62.074
| -4 % | -15,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
11
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 367 Mio. $ | 3,27 % |
1.853.511
+206.938
| +13 % | +38,5 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
12
Cardinal Health
CAH
64,5 Mrd. $
| 340 Mio. $ | 3,03 % |
4.357.447
+66.247
| +2 % | +5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
13
Elevance Health
ELV
93,2 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 2,83 % |
1.689.616
-41.134
| -2 % | -7,39 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 304 Mio. $ | 2,71 % |
5.963.174
-38.165
| -0,6 % | -1,83 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
CBRE Group
CBRE
38,7 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 2,57 % |
7.923.263
-161.637
| -2 % | -5,62 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
DISCK
16
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 275 Mio. $ | 2,45 % |
10.925.555
-3.527.480
| -24 % | -93,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
84 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 2,33 % |
4.227.228
-113.847
| -3 % | -7,08 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 249 Mio. $ | 2,22 % |
3.925.736
-1.658.999
| -30 % | -119 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
19
Sabre
SABR
763 Mio. $
| 238 Mio. $ | 2,12 % |
10.921.259
-40.747
| -0,4 % | -928.437 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
AET
20
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 232 Mio. $ | 2,07 % |
1.527.217
-40.791
| -3 % | -5,77 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
21
Moody's
MCO
88,4 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 1,77 % |
1.631.472
-22.005
| -1 % | -2,58 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
22
Jones Lang LaSalle
JLL
16,9 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 1,67 % |
1.495.773
+136.552
| +10 % | +15,7 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 1,55 % |
1.088.587
-28.872
| -3 % | -4,58 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 1,55 % |
1.190.375
-17.419
| -1 % | -2,42 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
25
Northern Trust
NTRS
32,4 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 1,51 % |
1.745.111
-18.113
| -1 % | -1,63 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vulcan Value Partners für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Vulcan Value Partners 57 Positionen im Wert von 11,2 Mrd. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 11,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Vulcan Value Partners zog im Q2 2017 netto 881 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fossil Group – eine Position im geschätzten Wert von 199 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Vulcan Value Partners eine neue Position in WESCO International im Wert von 44,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Vulcan Value Partners im Q2 2017 war WESCO International: 772.926 Aktien im Wert von 44,3 Mio. $.
- Vulcan Value Partners hat seine Position in Visa in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vulcan Value Partners im Q2 2017 entfiel auf Skyworks Solutions und belief sich schätzungsweise auf 132 Mio. $.
- Vulcan Value Partners hat seine Position in Fossil Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 199 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vulcan Value Partners machen im Q2 2017 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,2 Mrd. $ aus.
- Vulcan Value Partners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Vulcan Value Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 11,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .