Vulcan Value Partners Portfolio-Positionen
Vulcan Value Partners is a value investing firm founded in 2007 by C.T. Fitzpatrick, a former principal and portfolio manager at Southeastern Asset Management. Fitzpatrick is its principal owner, chief investment officer and chief executive. Its analysts look for publicly traded companies that are competitively entrenched and can be bought at a margin of safety, keeping a shortlist of stable businesses they call the MVP list. Vulcan runs these strategies through individually managed portfolios, mutual funds and private funds for individuals and institutions, including charities and pension plans. Enduring Equity Holdings, formerly a Vulcan subsidiary, became an independent company at the end of 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+350 Mio. $ |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+314 Mio. $ |
| 3 |
Qorvo
QRVO
|
+272 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+130 Mio. $ |
| 5 |
Cencora
COR
|
+103 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+199 Mio. $ |
| 2 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+176 Mio. $ |
| 3 |
State Street
STT
|
+138 Mio. $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+114 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+90,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 32,78 % |
| 2 | Technologie | 21,45 % |
| 3 | Industrie | 14,09 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 877 Mio. $ | 8,06 % |
22.334.286
-881.922
| -4 % | -35,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
NOV
NOV
6,35 Mrd. $
| 674 Mio. $ | 6,19 % |
18.348.809
-707.436
| -4 % | -23,8 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
3
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| 505 Mio. $ | 4,64 % |
14.189.930
-140.576
| -1 % | -4,97 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
AXIS Capital
AXS
7,76 Mrd. $
| 454 Mio. $ | 4,17 % |
8.352.394
-97.078
| -1 % | -5,36 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
5
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 399 Mio. $ | 3,66 % |
3.918.387
-115.345
| -3 % | -11,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 396 Mio. $ | 3,64 % |
3.162.047
+571.771
| +22 % | +73,8 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
7
Visa
V
784 Mrd. $
| 394 Mio. $ | 3,62 % |
4.759.914
-206.426
| -4 % | -16,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 393 Mio. $ | 3,61 % |
2.069.418
+109.697
| +6 % | +20,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
DISCK
9
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 389 Mio. $ | 3,57 % |
14.789.947
-143.457
| -1 % | -3,56 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
10
Skyworks Solutions
SWKS
21,1 Mrd. $
| 383 Mio. $ | 3,51 % |
+5.024.088
| Neu | +350 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
11
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 380 Mio. $ | 3,49 % |
2.882.869
-45.114
| -2 % | -5,94 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
12
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 379 Mio. $ | 3,48 % |
3.021.979
-1.671.620
| -36 % | -199 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
13
State Street
STT
47,3 Mrd. $
| 362 Mio. $ | 3,33 % |
5.205.359
-2.117.122
| -29 % | -138 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 359 Mio. $ | 3,29 % |
8.990.975
-249.246
| -3 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Fossil Group
FOSL
517 Mio. $
| 319 Mio. $ | 2,93 % |
11.484.322
-127.403
| -1 % | -3,77 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
16
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 2,92 % |
4.615.644
-1.264.933
| -22 % | -89,2 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
17
McKesson
MCK
124 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 2,58 % |
+1.685.727
| Neu | +314 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 268 Mio. $ | 2,46 % |
+4.801.146
| Neu | +272 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
19
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 1,93 % |
6.619.657
-3.721.958
| -36 % | -114 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 1,89 % |
2.210.903
+76.548
| +4 % | +7,33 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Sabre
SABR
767 Mio. $
| 182 Mio. $ | 1,67 % |
6.466.467
+1.560.939
| +32 % | +43,6 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
TWX
22
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 178 Mio. $ | 1,64 % |
2.239.947
-97.616
| -4 % | -7,62 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
ACI Worldwide
ACIW
6,14 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 1,61 % |
9.050.468
+290.773
| +3 % | +5,52 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
AET
24
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 170 Mio. $ | 1,56 % |
1.472.246
-28.754
| -2 % | -3,37 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
25
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 1,47 % |
2.414.015
+179.806
| +8 % | +12,5 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vulcan Value Partners für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Vulcan Value Partners 62 Positionen im Wert von 10,9 Mrd. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 10,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Vulcan Value Partners für Q3 2016 weist 7 neu, 17 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Skyworks Solutions: 5.024.088 Aktien im Wert von 383 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Parker-Hannifin mit einem geschätzten Wert von 199 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Vulcan Value Partners im Q3 2016 war Skyworks Solutions: 5.024.088 Aktien im Wert von 383 Mio. $.
- Vulcan Value Partners hat seine Position in Cencora in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 103 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vulcan Value Partners im Q3 2016 entfiel auf Parker-Hannifin und belief sich schätzungsweise auf 199 Mio. $.
- Vulcan Value Partners hat seine Position in Check Point Software Technologies im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 176 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vulcan Value Partners machen im Q3 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,9 Mrd. $ aus.
- Vulcan Value Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Vulcan Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 10,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vulcan Value Partners für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .