Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Valley Forge Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
3,12 Mrd. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
-259 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
-461 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
8,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+210 Mio. $ |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+109 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+98,8 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+43,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 61,72 % |
| 2 | Technologie | 38,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| 803 Mio. $ | 25,77 % |
672.186
-97.156
| -13 % | -109 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
2
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 621 Mio. $ | 19,92 % |
1.524.036
-234.038
| -13 % | -98,8 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
3
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 597 Mio. $ | 19,14 % |
1.317.188
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
4
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 547 Mio. $ | 17,57 % |
1.065.934
-421.562
| -28 % | -210 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
5
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 340 Mio. $ | 10,92 % |
171.083
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Visa
V
756 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 5,1 % |
462.978
-135.775
| -23 % | -43,6 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
7
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 49,3 Mio. $ | 1,58 % |
189.072
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valley Forge Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Valley Forge Capital Management 7 Positionen im Wert von 3,12 Mrd. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 3,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Valley Forge Capital Management zog in Q2 2026 netto 461 Mio. $ ab und reduzierte 4 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Mastercard mit einem geschätzten Abbau um 210 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 62 % des verwalteten Vermögens, nach 67 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.
- Der größte Positionsabbau von Valley Forge Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 210 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Valley Forge Capital Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,12 Mrd. $ aus.
- Valley Forge Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Valley Forge Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 3,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valley Forge Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .