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Empirical Finance

Empirical Finance Portfolio-Positionen

AUM 2,41 Mrd. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+124,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+157,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+277 Mio. $
Kapitalfluss
-19,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
520
Neu
37
Aufgestockt
379
Reduziert
82
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+6,92 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,9 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,9 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,51 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+13,4 Mio. $
2
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+7,11 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+5,43 Mio. $
4
WES-Symbol
Western Midstream Partners
WES
+4,83 Mio. $
5
PAC-Symbol
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
+4,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,07 %
2 Finanzwesen 11,59 %
3 Kommunikationsdienste 10,12 %
4 Industrie 8,96 %
5 Gesundheitswesen 8,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
169 Mio. $ 7,03 %
844.676
+28.693
+4 % +5,9 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
150 Mio. $ 6,24 %
518.315
+17.132
+3 % +4,9 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
94,9 Mio. $ 3,95 %
254.426
+8.683
+4 % +3,51 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
88,6 Mio. $ 3,68 %
371.802
-5.211
-1 % -1,31 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
78,4 Mio. $ 3,26 %
221.920
-12.006
-5 % -4,29 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
73 Mio. $ 3,04 %
204.352
+6.926
+4 % +2,49 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
56,3 Mio. $ 2,34 %
148.958
+5.920
+4 % +2,37 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
44,1 Mio. $ 1,83 %
38.219
+1.249
+3 % +936.614 $
2019 Q1
29 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
43,4 Mio. $ 1,8 %
77.020
+2.572
+3 % +1,57 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
34,9 Mio. $ 1,45 %
82.916
+3.490
+4 % +1,39 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
33,8 Mio. $ 1,41 %
103.311
+3.073
+3 % +954.315 $
2018 Q1
33 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
33 Mio. $ 1,37 %
27.524
+917
+3 % +936.933 $
2019 Q1
29 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
32,5 Mio. $ 1,35 %
55.978
+1.916
+4 % +785.540 $
2020 Q1
25 Quartale
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
29,7 Mio. $ 1,23 %
62.160
-33.070
-35 % -13,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
26,2 Mio. $ 1,09 %
52.310
+2.189
+4 % +1,05 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,9 %
85.199
+2.764
+3 % +644.175 $
2018 Q1
33 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,89 %
156.210
+4.829
+3 % +722.744 $
2018 Q1
33 Quartale
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
21,2 Mio. $ 0,88 %
29.292
+877
+3 % +404.636 $
2018 Q3
31 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,87 %
19.601
+520
+3 % +456.807 $
2018 Q4
30 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,86 %
147.571
+5.641
+4 % +570.444 $
2017 Q3
35 Quartale
LRCX-Symbol
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,84 %
46.390
+1.377
+3 % +418.003 $
2019 Q1
29 Quartale
ET-Symbol
22
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,82 %
1.037.614
-367.142
-26 % -7,11 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,73 %
149.734
+4.618
+3 % +482.947 $
2016 Q4
38 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,7 %
147.788
+5.357
+4 % +665.032 $
2016 Q4
38 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
756 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,65 %
45.436
+2.072
+5 % +665.205 $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Empirical Finance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Empirical Finance 520 Positionen im Wert von 2,41 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Empirical Finance für Q2 2026 weist 37 neu, 379 erhöht, 82 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 11.511 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf TSMC mit einem geschätzten Wert von 13,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Empirical Finance im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.511 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
  • Empirical Finance hat seine Position in Dollar Tree in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Empirical Finance im Q2 2026 entfiel auf TSMC und belief sich schätzungsweise auf 13,4 Mio. $.
  • Empirical Finance hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Empirical Finance machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,41 Mrd. $ aus.
  • Empirical Finance eröffnete 37 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Empirical Finance stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 2,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Empirical Finance für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .