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Valley Forge Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$31.2億
売買回転率
0%
推定1年リターン
11.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.04%
1年予想リターン
-11.87%
3年間の予想リターン
+49.01%
5年予想リターン
+69.08%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.2億
運用資産残高の伸び率
-$2.59億
(-7.7%)
資金フロー
-$4.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
–
買い増し
–
減少
4
解消
–
平均保有期間
8.4
年
トップ10の平均保有期間
8.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
8.4
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+$2.1億 |
| 2 |
Fair Isaac
FICO
|
+$1.09億 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+$9883万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$4359万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 61.72% |
| 2 | 情報技術 | 38.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fair Isaac
FICO
$167億
| $8.03億 | 25.77% |
672,186
-97,156
| -13% | -$1.09億 |
2018 Q2
32四半期
|
|
|
2
S&P Global
SPGI
$1267億
| $6.21億 | 19.92% |
1,524,036
-234,038
| -13% | -$9883万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
Moody's
MCO
$840億
| $5.97億 | 19.14% |
1,317,188
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
Mastercard
MA
$5409億
| $5.47億 | 17.57% |
1,065,934
-421,562
| -28% | -$2.1億 |
2016 Q4
38四半期
|
|
5
ASML
ASML
$6327億
| $3.4億 | 10.92% |
171,083
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
6
Visa
V
$7558億
| $1.59億 | 5.1% |
462,978
-135,775
| -23% | -$4359万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
7
Intuit
INTU
$869億
| $4935万 | 1.58% |
189,072
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Valley Forge Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Valley Forge Capital Managementは$31.2億相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$33.8億から7.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Valley Forge Capital Managementは、2026年第2四半期に純額で$4.61億を引き揚げ、保有銘柄を4銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はMastercardで、推定$2.1億相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産に占める割合は62%です。前四半期の67%から低下し、次いで情報技術です。
- Valley Forge Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMastercardで、推定$2.1億相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Valley Forge Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$31.2億のポートフォリオの100%を占めています。
- Valley Forge Capital Managementは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Valley Forge Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%減少し、$31.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のValley Forge Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。