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Keel Point ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.9億
売買回転率
18.37%
推定1年リターン
20.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.85%
1年予想リターン
+20.79%
3年間の予想リターン
+76.44%
5年予想リターン
+75.31%
10年間の推定リターン
+265.49%
AUM
$16.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.8億
(+12%)
資金フロー
+$6302万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.68%
保有額
539
新規
74
買い増し
251
減少
147
解消
25
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4154万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1347万 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$617万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$593万 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$338万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2756万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$891万 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+$265万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$235万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$220万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.33% |
| 2 | 情報技術 | 10.02% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.96% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3.83億 | 22.62% |
557,683
+62,319
| +13% | +$4154万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $9414万 | 5.56% |
1,321,242
+193,344
| +17% | +$1347万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5297万 | 3.13% |
535,197
+11,028
| +2% | +$109万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $5014万 | 2.96% |
122,452
-1,507
| -1% | -$59.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
Netflix
NFLX
$2937億
| $4593万 | 2.71% |
643,275
-4,858
| -0.7% | -$42.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3684万 | 2.18% |
127,320
+6,632
| +5% | +$190万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $3392万 | 2% |
92,078
+2,696
| +3% | +$112万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3210万 | 1.9% |
308,982
-86,585
| -22% | -$891万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3102万 | 1.83% |
155,025
+8,349
| +6% | +$172万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3033万 | 1.79% |
40,613
-38,015
| -48% | -$2756万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2707万 | 1.6% |
307,979
+73
| +0% | +$6,228 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $2675万 | 1.58% |
282,810
-6,939
| -2% | -$65.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $2434万 | 1.44% |
98,879
+14,738
| +18% | +$338万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2281万 | 1.35% |
95,715
+329
| +0.3% | +$8.26万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2240万 | 1.32% |
53,247
+1,892
| +4% | +$75.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2049万 | 1.21% |
165,049
-6,551
| -4% | -$79万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1960万 | 1.16% |
80,834
-1,259
| -2% | -$29.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1767万 | 1.04% |
49,445
+1,400
| +3% | +$50.4万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1543万 | 0.91% |
225,535
+9,702
| +4% | +$63.4万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1497万 | 0.88% |
40,125
+155
| +0.4% | +$6.27万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $1450万 | 0.86% |
144,496
+2,069
| +1% | +$20.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $1401万 | 0.83% |
51,215
+64
| +0.1% | +$1.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1370万 | 0.81% |
76,878
-247
| -0.3% | -$4.21万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1184万 | 0.7% |
79,845
+3,334
| +4% | +$45.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $1135万 | 0.67% |
28,553
-209
| -0.7% | -$9.13万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Keel Pointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keel Pointは539銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$15.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
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- Keel Pointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、株数は33,348株、評価額は$164万でした。
- Keel Pointは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4154万でした。
- Keel Pointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$2756万相当を減らしました。
- Keel Pointは2026年第2四半期にiShares MSCI Intl Value Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keel Pointの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの47%を占めています。
- Keel Pointは2026年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Keel Pointのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$16.9億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のKeel Pointの 13F報告書 に基づいています。