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Keel Point 投資組合持股
AUM
US$16.9億
週轉率
18.37%
1年估算報酬率
20.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.85%
1年估算報酬率
+20.79%
3年估算報酬率
+76.44%
5年估算報酬率
+75.31%
10年估算報酬率
+265.49%
AUM
US$16.9億
AUM 成長
+US$1.8億
(+12%)
資金流向
+US$6302萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.68%
持股
539
新
74
增持
251
減碼
147
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.4
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4154萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1347萬 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$617萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$593萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$338萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2756萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$891萬 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$265萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$235萬 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$220萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.33% |
| 2 | 科技 | 10.02% |
| 3 | 通訊服務 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.96% |
| 5 | 金融 | 3.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.83億 | 22.62% |
557,683
+62,319
| +13% | +US$4154萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$9414萬 | 5.56% |
1,321,242
+193,344
| +17% | +US$1347萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$5297萬 | 3.13% |
535,197
+11,028
| +2% | +US$109萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$5014萬 | 2.96% |
122,452
-1,507
| -1% | -US$59.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$4593萬 | 2.71% |
643,275
-4,858
| -0.7% | -US$42.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3684萬 | 2.18% |
127,320
+6,632
| +5% | +US$190萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$3392萬 | 2% |
92,078
+2,696
| +3% | +US$112萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$3210萬 | 1.9% |
308,982
-86,585
| -22% | -US$891萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3102萬 | 1.83% |
155,025
+8,349
| +6% | +US$172萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3033萬 | 1.79% |
40,613
-38,015
| -48% | -US$2756萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2707萬 | 1.6% |
307,979
+73
| +0% | +US$6,228 |
2022 Q1
17個季度
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2675萬 | 1.58% |
282,810
-6,939
| -2% | -US$65.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
13
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$2434萬 | 1.44% |
98,879
+14,738
| +18% | +US$338萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2281萬 | 1.35% |
95,715
+329
| +0.3% | +US$8.26萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$2240萬 | 1.32% |
53,247
+1,892
| +4% | +US$75.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2049萬 | 1.21% |
165,049
-6,551
| -4% | -US$79萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1960萬 | 1.16% |
80,834
-1,259
| -2% | -US$29.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1767萬 | 1.04% |
49,445
+1,400
| +3% | +US$50.4萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1543萬 | 0.91% |
225,535
+9,702
| +4% | +US$63.4萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1497萬 | 0.88% |
40,125
+155
| +0.4% | +US$6.27萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
21
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$1450萬 | 0.86% |
144,496
+2,069
| +1% | +US$20.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$1401萬 | 0.83% |
51,215
+64
| +0.1% | +US$1.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$1370萬 | 0.81% |
76,878
-247
| -0.3% | -US$4.21萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1184萬 | 0.7% |
79,845
+3,334
| +4% | +US$45.8萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$1135萬 | 0.67% |
28,553
-209
| -0.7% | -US$9.13萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Keel Point的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Keel Point持有539個部位，價值US$16.9億，較前一季的US$15.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Keel Point在2026年第2季投入US$6302萬淨新增資金，建立74個新部位，並加碼251個既有持股。 其最大的新持股是WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund：共33,348股，價值US$164萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的66%，較前一季的66%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2756萬。
- Keel Point在2026年第2季最大筆買進的是WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund：共買進33,348股，價值US$164萬。
- Keel Point在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$4154萬。
- Keel Point在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2756萬。
- Keel Point於2026年第2季完全出清iShares MSCI Intl Value Factor ETF，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2026年第2季，Keel Point的投資組合規模為US$16.9億，前十大持股占47%。
- Keel Point在2026年第2季新增了74個部位，並平倉25個部位。
- Keel Point的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$16.9億。
根據Keel Point的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。