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Csenge Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$24.7億
週轉率
23.69%
1年估算報酬率
24.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.39%
1年估算報酬率
+24.93%
3年估算報酬率
+66.25%
5年估算報酬率
+66.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.7億
AUM 成長
+US$2.8億
(+13%)
資金流向
+US$7221萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.62%
持股
857
新
110
增持
358
減碼
273
已平倉
93
平均持有時間
股票＋選擇權
3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$1949萬 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$997萬 |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$789萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$669萬 |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
|
+US$604萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$1458萬 |
| 2 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+US$1128萬 |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$626萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$607萬 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$404萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.6% |
| 2 | 科技 | 7.19% |
| 3 | 金融 | 2.97% |
| 4 | 工業 | 2.35% |
| 5 | 醫療保健 | 2.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.33億 | 5.38% |
177,587
+467
| +0.3% | +US$33.9萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1.23億 | 4.99% |
578,284
-29,681
| -5% | -US$607萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$1.14億 | 4.61% |
1,901,343
+6,008
| +0.3% | +US$36萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$9407萬 | 3.82% |
127,737
-3,982
| -3% | -US$274萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$8648萬 | 3.51% |
1,066,840
+18,746
| +2% | +US$141萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
6
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$8410萬 | 3.41% |
1,728,408
+158,039
| +10% | +US$789萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4708萬 | 1.91% |
162,699
+4,295
| +3% | +US$123萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
8
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$4489萬 | 1.82% |
901,794
+68,317
| +8% | +US$341萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
9
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$15.3億
| US$4022萬 | 1.63% |
2,132,892
+29,332
| +1% | +US$55.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
10
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5億
| US$3803萬 | 1.54% |
1,528,668
+38,496
| +3% | +US$95.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8億
| US$3200萬 | 1.3% |
788,590
+26,871
| +4% | +US$110萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3127萬 | 1.27% |
227,378
-2,759
| -1% | -US$36.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
13
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
US$7514萬
| US$3095萬 | 1.26% |
846,862
+166,295
| +24% | +US$604萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3063萬 | 1.24% |
1,040,628
-87,860
| -8% | -US$251萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$2806萬 | 1.14% |
650,365
+467,130
| +255% | +US$1949萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34億
| US$2438萬 | 0.99% |
901,297
+48,468
| +6% | +US$139萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2427萬 | 0.98% |
121,296
+4,794
| +4% | +US$98.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2407萬 | 0.98% |
32,139
+9,186
| +40% | +US$669萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$2247萬 | 0.91% |
216,265
+45,135
| +26% | +US$464萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$2171萬 | 0.88% |
58,947
+7,469
| +15% | +US$309萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2085萬 | 0.85% |
58,346
+3,941
| +7% | +US$142萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2068萬 | 0.84% |
55,445
-590
| -1% | -US$23.9萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$1768萬 | 0.72% |
26,951
+943
| +4% | +US$51.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1681萬 | 0.68% |
358,335
+4,702
| +1% | +US$21.2萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1537萬 | 0.62% |
64,505
+1,504
| +2% | +US$37.8萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
Csenge Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Csenge Advisory Group持有857個部位，價值US$24.7億，較前一季的US$21.8億增加13%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Csenge Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增110項、增加358檔、減碼273檔持股和已平倉93筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alerian MLP ETF：共189,897股，價值US$985萬。 最大的一筆賣出是First Trust Long Duration Opportunities ETF，估計金額為US$1458萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
- Csenge Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Alerian MLP ETF：共買進189,897股，價值US$985萬。
- Csenge Advisory Group在2026年第2季增持First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF的幅度最大，估計增加US$1949萬。
- Csenge Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Long Duration Opportunities ETF，估計減持了US$1458萬。
- Csenge Advisory Group於2026年第2季完全出清First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF，估計賣出金額為US$1128萬。
- 在2026年第2季，Csenge Advisory Group的投資組合規模為US$24.7億，前十大持股占33%。
- Csenge Advisory Group在2026年第2季新增了110個部位，並平倉93個部位。
- Csenge Advisory Group的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.7億。
根據Csenge Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。