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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,47 bi
Giro
23,69%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,39%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+66,25%
Retorno est. (5 anos)
+66,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 280 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 72,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,62%
Posição
857
Nova
110
Aumentada
358
Reduzida
273
Encerrada
93
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 7,89 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
|
+US$ 6,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 6,26 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 4,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,6% |
| 2 | Tecnologia | 7,19% |
| 3 | Financeiro | 2,97% |
| 4 | Industriais | 2,35% |
| 5 | Saúde | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 133 mi | 5,38% |
177.587
+467
| +0,3% | +US$ 339 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 123 mi | 4,99% |
578.284
-29.681
| -5% | -US$ 6,07 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
3
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 114 mi | 4,61% |
1.901.343
+6.008
| +0,3% | +US$ 360 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 94,1 mi | 3,82% |
127.737
-3.982
| -3% | -US$ 2,74 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 86,5 mi | 3,51% |
1.066.840
+18.746
| +2% | +US$ 1,41 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 84,1 mi | 3,41% |
1.728.408
+158.039
| +10% | +US$ 7,89 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 47,1 mi | 1,91% |
162.699
+4.295
| +3% | +US$ 1,23 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
8
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 44,9 mi | 1,82% |
901.794
+68.317
| +8% | +US$ 3,41 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
9
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 40,2 mi | 1,63% |
2.132.892
+29.332
| +1% | +US$ 556 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 38 mi | 1,54% |
1.528.668
+38.496
| +3% | +US$ 959 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,08 bi
| US$ 32 mi | 1,3% |
788.590
+26.871
| +4% | +US$ 1,1 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 31,3 mi | 1,27% |
227.378
-2.759
| -1% | -US$ 364 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
US$ 75,1 mi
| US$ 30,9 mi | 1,26% |
846.862
+166.295
| +24% | +US$ 6,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 30,6 mi | 1,24% |
1.040.628
-87.860
| -8% | -US$ 2,51 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
15
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 28,1 mi | 1,14% |
650.365
+467.130
| +255% | +US$ 19,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,4 bi
| US$ 24,4 mi | 0,99% |
901.297
+48.468
| +6% | +US$ 1,39 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 24,3 mi | 0,98% |
121.296
+4.794
| +4% | +US$ 986 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 24,1 mi | 0,98% |
32.139
+9.186
| +40% | +US$ 6,69 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 22,5 mi | 0,91% |
216.265
+45.135
| +26% | +US$ 4,64 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 21,7 mi | 0,88% |
58.947
+7.469
| +15% | +US$ 3,09 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 20,9 mi | 0,85% |
58.346
+3.941
| +7% | +US$ 1,42 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,7 mi | 0,84% |
55.445
-590
| -1% | -US$ 239 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
23
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 17,7 mi | 0,72% |
26.951
+943
| +4% | +US$ 515 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 16,8 mi | 0,68% |
358.335
+4.702
| +1% | +US$ 212 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,4 mi | 0,62% |
64.505
+1.504
| +2% | +US$ 378 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Csenge Advisory Group detinha 857 posições avaliadas em US$ 2,47 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Csenge Advisory Group mostra 110 novas, 358 aumentaram, 273 reduções e 93 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alerian MLP ETF: 189.897 ações no valor de US$ 9,8 mi. A maior venda foi de First Trust Long Duration Opportunities ETF, estimada em US$ 14,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T2 2026 foi Alerian MLP ETF: 189.897 ações no valor de US$ 9,8 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,5 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T2 2026 foi em First Trust Long Duration Opportunities ETF, com um corte estimado de US$ 14,6 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 33% de sua carteira de US$ 2,47 bi no T2 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 110 novas posições e encerrou 93 em T2 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.