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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,47 bi
Giro
23,69%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,39%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+66,25%
Retorno est. (5 anos)
+66,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 280 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 72,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,62%
Posição
857
Nova
110
Aumentada
358
Reduzida
273
Encerrada
93
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 7,89 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
|
+US$ 6,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 6,26 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 4,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,6% |
| 2 | Tecnologia | 7,19% |
| 3 | Financeiro | 2,97% |
| 4 | Bens industriais | 2,35% |
| 5 | Saúde | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 6,33 mi | 0,26% |
25.158
-10.330
| -29% | -US$ 2,22 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
77
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 6,12 mi | 0,25% |
36.933
+4.117
| +13% | +US$ 766 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
78
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48 bi
| US$ 6,1 mi | 0,25% |
70.593
+2.990
| +4% | +US$ 257 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 925 bi
| US$ 6,03 mi | 0,24% |
10.374
-2.408
| -19% | -US$ 987 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
80
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 851 mi
| US$ 5,92 mi | 0,24% |
38.047
+2.580
| +7% | +US$ 360 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 5,89 mi | 0,24% |
61.500
+3.346
| +6% | +US$ 315 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
82
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
US$ 262 mi
| US$ 5,88 mi | 0,24% |
+114.577
| Nova | +US$ 5,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 1,06 tri
| US$ 5,77 mi | 0,23% |
5.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$ 1,02 bi
| US$ 5,73 mi | 0,23% |
148.494
+7.061
| +5% | +US$ 277 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
85
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,96 bi
| US$ 5,71 mi | 0,23% |
57.445
+3.288
| +6% | +US$ 326 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Williams Companies
WMB
US$ 91,6 bi
| US$ 5,63 mi | 0,23% |
75.768
+10.548
| +16% | +US$ 776 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
87
Marathon Petroleum
MPC
US$ 121 bi
| US$ 5,58 mi | 0,23% |
21.824
+4.126
| +23% | +US$ 1,01 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
88
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 5,56 mi | 0,23% |
66.399
-7.325
| -10% | -US$ 631 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
89
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,91 bi
| US$ 5,56 mi | 0,23% |
52.901
-225
| -0,4% | -US$ 22,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
90
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,73 bi
| US$ 5,35 mi | 0,22% |
36.185
+897
| +3% | +US$ 127 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
91
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
US$ 714 mi
| US$ 5,24 mi | 0,21% |
322.022
-11.216
| -3% | -US$ 179 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
92
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 635 mi
| US$ 5,2 mi | 0,21% |
251.057
+13.869
| +6% | +US$ 288 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
93
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 5,13 mi | 0,21% |
113.172
+1.332
| +1% | +US$ 60,3 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
94
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 5,12 mi | 0,21% |
5.476
+133
| +2% | +US$ 133 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
95
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 5,11 mi | 0,21% |
13.803
+927
| +7% | +US$ 331 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
96
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 124 bi
| US$ 5,09 mi | 0,21% |
26.723
+717
| +3% | +US$ 123 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
97
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 5,09 mi | 0,21% |
120.106
+55.321
| +85% | +US$ 2,6 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
98
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 5,07 mi | 0,21% |
62.426
-1.205
| -2% | -US$ 95,2 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
99
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 5,06 mi | 0,21% |
70.360
+1.598
| +2% | +US$ 112 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
100
Intel
INTC
US$ 487 bi
| US$ 5,04 mi | 0,2% |
36.117
-13.743
| -28% | -US$ 1,39 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPI
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Csenge Advisory Group detinha 857 posições avaliadas em US$ 2,47 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Csenge Advisory Group mostra 110 novas, 358 aumentaram, 273 reduções e 93 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alerian MLP ETF: 189.897 ações no valor de US$ 9,8 mi. A maior venda foi de First Trust Long Duration Opportunities ETF, estimada em US$ 14,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T2 2026 foi Alerian MLP ETF: 189.897 ações no valor de US$ 9,8 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,5 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T2 2026 foi em First Trust Long Duration Opportunities ETF, com um corte estimado de US$ 14,6 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 33% de sua carteira de US$ 2,47 bi no T2 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 110 novas posições e encerrou 93 em T2 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.