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Csenge Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 2,47 bi
Giro
23,69%
Retorno est. (1 ano)
24,93%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,39%
Retorno est. (1 ano)
+24,93%
Retorno est. (3 anos)
+66,25%
Retorno est. (5 anos)
+66,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 280 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 72,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,62%
Posição
857
Nova
110
Aumentada
358
Reduzida
273
Encerrada
93
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 7,89 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,69 mi |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
|
+US$ 6,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+US$ 14,6 mi |
| 2 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 6,26 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 6,07 mi |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 4,04 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,6% |
| 2 | Tecnologia | 7,19% |
| 3 | Financeiro | 2,97% |
| 4 | Bens industriais | 2,35% |
| 5 | Saúde | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 8,56 mi | 0,35% |
365.215
+5.743
| +2% | +US$ 135 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 8,54 mi | 0,35% |
106.804
-6.009
| -5% | -US$ 481 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
53
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,9 bi
| US$ 8,48 mi | 0,34% |
250.596
+7.741
| +3% | +US$ 257 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
54
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
US$ 872 mi
| US$ 8,25 mi | 0,33% |
160.359
+50.880
| +46% | +US$ 2,63 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 8,21 mi | 0,33% |
37.239
+10.342
| +38% | +US$ 2,35 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
56
Micron Technology
MU
US$ 1,11 tri
| US$ 7,96 mi | 0,32% |
6.892
+1.077
| +19% | +US$ 808 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 7,94 mi | 0,32% |
43.892
+1.322
| +3% | +US$ 229 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 7,8 mi | 0,32% |
94.130
-16.985
| -15% | -US$ 1,35 mi |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
59
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 115 bi
| US$ 7,79 mi | 0,32% |
32.920
+1.453
| +5% | +US$ 334 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 7,78 mi | 0,32% |
52.470
-1.283
| -2% | -US$ 176 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 7,59 mi | 0,31% |
82.861
+2.038
| +3% | +US$ 187 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
62
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 7,55 mi | 0,31% |
105.914
-1.106
| -1% | -US$ 77 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
63
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 7,29 mi | 0,3% |
96.206
+2.213
| +2% | +US$ 163 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
64
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11,5 bi
| US$ 7,22 mi | 0,29% |
37.674
+23.980
| +175% | +US$ 4,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,62 bi
| US$ 7,16 mi | 0,29% |
110.702
-3.782
| -3% | -US$ 243 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
66
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,1 bi
| US$ 7,14 mi | 0,29% |
17.435
+169
| +1% | +US$ 67 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
67
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 7,13 mi | 0,29% |
72.033
-2.428
| -3% | -US$ 240 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
68
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
US$ 3,75 bi
| US$ 7,03 mi | 0,29% |
134.140
-1.360
| -1% | -US$ 38,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Duke Energy
DUK
US$ 96,3 bi
| US$ 6,99 mi | 0,28% |
55.255
+629
| +1% | +US$ 79,3 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
70
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 6,93 mi | 0,28% |
71.877
+1.783
| +3% | +US$ 169 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
71
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,4 bi
| US$ 6,84 mi | 0,28% |
219.963
+5.734
| +3% | +US$ 173 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
72
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 6,78 mi | 0,28% |
17.953
-2.815
| -14% | -US$ 1,13 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
73
Applied Materials
AMAT
US$ 330 bi
| US$ 6,56 mi | 0,27% |
9.074
+269
| +3% | +US$ 124 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 6,41 mi | 0,26% |
12.814
+24
| +0,2% | +US$ 11,5 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
75
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 6,39 mi | 0,26% |
5.327
+1.398
| +36% | +US$ 1,43 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ROIC
Revisão da carteira de Csenge Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Csenge Advisory Group detinha 857 posições avaliadas em US$ 2,47 bi, alta de 13% em relação a US$ 2,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Csenge Advisory Group mostra 110 novas, 358 aumentaram, 273 reduções e 93 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alerian MLP ETF: 189.897 ações no valor de US$ 9,8 mi. A maior venda foi de First Trust Long Duration Opportunities ETF, estimada em US$ 14,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Csenge Advisory Group no T2 2026 foi Alerian MLP ETF: 189.897 ações no valor de US$ 9,8 mi.
- Csenge Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 19,5 mi.
- A maior redução de Csenge Advisory Group em T2 2026 foi em First Trust Long Duration Opportunities ETF, com um corte estimado de US$ 14,6 mi.
- Csenge Advisory Group encerrou totalmente sua posição em First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
- As dez maiores posições de Csenge Advisory Group representam 33% de sua carteira de US$ 2,47 bi no T2 2026.
- Csenge Advisory Group abriu 110 novas posições e encerrou 93 em T2 2026.
- O valor da carteira de Csenge Advisory Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Csenge Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.