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Csenge Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.7億
売買回転率
23.69%
推定1年リターン
24.93%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.39%
1年予想リターン
+24.93%
3年間の予想リターン
+66.25%
5年予想リターン
+66.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.8億
(+13%)
資金フロー
+$7221万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.62%
保有額
857
新規
110
買い増し
358
減少
273
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$1949万 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$997万 |
| 3 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$789万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$669万 |
| 5 |
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
|
+$604万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
|
+$1458万 |
| 2 |
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
|
+$1128万 |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+$626万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$607万 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$404万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.6% |
| 2 | 情報技術 | 7.19% |
| 3 | 金融 | 2.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.35% |
| 5 | ヘルスケア | 2.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $856万 | 0.35% |
365,215
+5,743
| +2% | +$13.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$167億
| $854万 | 0.35% |
106,804
-6,009
| -5% | -$48.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
53
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$632億
| $848万 | 0.34% |
250,596
+7,741
| +3% | +$25.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
54
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
$8.7億
| $825万 | 0.33% |
160,359
+50,880
| +46% | +$263万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
55
Lowe's Companies
LOW
$1163億
| $821万 | 0.33% |
37,239
+10,342
| +38% | +$235万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
56
Micron Technology
MU
$1.06兆
| $796万 | 0.32% |
6,892
+1,077
| +19% | +$80.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
57
Philip Morris
PM
$3250億
| $794万 | 0.32% |
43,892
+1,322
| +3% | +$22.9万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1502億
| $780万 | 0.32% |
94,130
-16,985
| -15% | -$135万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
59
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1166億
| $779万 | 0.32% |
32,920
+1,453
| +5% | +$33.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
60
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $778万 | 0.32% |
52,470
-1,283
| -2% | -$17.6万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
61
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $759万 | 0.31% |
82,861
+2,038
| +3% | +$18.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
62
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2311億
| $755万 | 0.31% |
105,914
-1,106
| -1% | -$7.7万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
63
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$453億
| $729万 | 0.3% |
96,206
+2,213
| +2% | +$16.3万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
64
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
$116億
| $722万 | 0.29% |
37,674
+23,980
| +175% | +$450万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
65
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.1億
| $716万 | 0.29% |
110,702
-3,782
| -3% | -$24.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
66
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$490億
| $714万 | 0.29% |
17,435
+169
| +1% | +$6.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
67
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1395億
| $713万 | 0.29% |
72,033
-2,428
| -3% | -$24万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
68
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
$33.7億
| $703万 | 0.29% |
134,140
-1,360
| -1% | -$3.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
69
Duke Energy
DUK
$982億
| $699万 | 0.28% |
55,255
+629
| +1% | +$7.93万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
70
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $693万 | 0.28% |
71,877
+1,783
| +3% | +$16.9万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
71
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$285億
| $684万 | 0.28% |
219,963
+5,734
| +3% | +$17.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
72
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $678万 | 0.28% |
17,953
-2,815
| -14% | -$113万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
73
Applied Materials
AMAT
$3346億
| $656万 | 0.27% |
9,074
+269
| +3% | +$12.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
74
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $641万 | 0.26% |
12,814
+24
| +0.2% | +$1.15万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
75
Eli Lilly
LLY
$1.22兆
| $639万 | 0.26% |
5,327
+1,398
| +36% | +$143万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
BPI
Csenge Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Csenge Advisory Groupは857銘柄を保有し、保有額は$24.7億でした。前四半期の$21.8億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Csenge Advisory Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 110件、358件増加しました、273件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlerian MLP ETFで、保有株数は189,897株、評価額は$985万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Long Duration Opportunities ETFで、推定額は$1458万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Csenge Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlerian MLP ETFで、株数は189,897株、評価額は$985万でした。
- Csenge Advisory Groupは2026年第2四半期にFirst Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1949万でした。
- Csenge Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Long Duration Opportunities ETFで、推定$1458万相当を減らしました。
- Csenge Advisory Groupは2026年第2四半期にFirst Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1128万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Csenge Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$24.7億のポートフォリオの33%を占めています。
- Csenge Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに110件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Csenge Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.7億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のCsenge Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。