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Csenge Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.3億
売買回転率
15.96%
推定1年リターン
18.15%
Csenge Advisory Group is an investment advisory firm founded by John Csenge, who is its principal owner. It works through a network of independent advisors who may do business under their own names or the Csenge name. Its portfolios rely mainly on mutual funds and ETFs, chosen with a relative strength method that aims to reduce volatility while seeking to boost total return. Its clients include charities, individuals and high net worth individuals, and other advisors may also hire the firm to manage their portfolios for them.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.66%
1年予想リターン
+18.15%
3年間の予想リターン
+72.27%
5年予想リターン
+68.45%
10年間の推定リターン
–
AUM
$25.3億
運用資産残高の伸び率
+$6793万
(+2.8%)
資金フロー
+$7119万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.13%
保有額
827
新規
63
買い増し
374
減少
294
解消
69
平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.8
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$549万 |
| 2 |
Franklin FTSE Canada ETF
FLCA
|
+$531万 |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+$508万 |
| 4 |
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
|
+$494万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$488万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.37% |
| 2 | 情報技術 | 7.68% |
| 3 | 金融 | 2.96% |
| 4 | ヘルスケア | 2.35% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
MUU
$17.2億
| $494万 | 0.2% |
134,140
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
102
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
$7.23億
| $488万 | 0.19% |
326,498
+4,476
| +1% | +$7.13万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
103
Costco
COST
$4669億
| $484万 | 0.19% |
5,319
-157
| -3% | -$14.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
104
iShares S&P 100 ETF
OEF
$195億
| $483万 | 0.19% |
12,653
+86
| +0.7% | +$3.23万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
105
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1902億
| $477万 | 0.19% |
22,088
+163
| +0.7% | +$3.62万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
106
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $475万 | 0.19% |
13,926
+348
| +3% | +$12万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
107
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$39.8億
| $469万 | 0.19% |
59,116
-65,476
| -53% | -$505万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
108
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $467万 | 0.18% |
118,448
+5,276
| +5% | +$22.9万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
109
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$124億
| $466万 | 0.18% |
128,327
+67,054
| +109% | +$244万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
110
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$88.8億
| $465万 | 0.18% |
53,407
+400
| +0.8% | +$3.61万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
111
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$65.8億
| $463万 | 0.18% |
+53,131
| 新規 | +$508万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
112
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
$2.05億
| $461万 | 0.18% |
+155,821
| 新規 | +$494万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
113
TSMC
TSM
$1.95兆
| $455万 | 0.18% |
9,983
+948
| +10% | +$40.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
114
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $455万 | 0.18% |
43,750
+2,895
| +7% | +$31.8万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
115
Amgen
AMGN
$2490億
| $442万 | 0.17% |
10,491
+129
| +1% | +$5.14万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
116
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $440万 | 0.17% |
8,605
-469
| -5% | -$23.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
117
Schwab International Equity ETF
SCHF
$660億
| $439万 | 0.17% |
159,857
+12,501
| +8% | +$34.8万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
118
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $438万 | 0.17% |
16,527
-1,669
| -9% | -$44万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
119
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$109億
| $429万 | 0.17% |
194,049
+93,879
| +94% | +$213万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
120
Pfizer
PFE
$1675億
| $429万 | 0.17% |
150,358
-4,626
| -3% | -$12.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
121
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$334億
| $419万 | 0.17% |
46,835
+12,348
| +36% | +$113万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
122
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$517億
| $416万 | 0.16% |
87,733
+18,698
| +27% | +$92.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
123
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $412万 | 0.16% |
8,083
+156
| +2% | +$8.57万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
124
Palantir
PLTR
$3864億
| $411万 | 0.16% |
21,964
-500
| -2% | -$7.97万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
125
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$48.9億
| $409万 | 0.16% |
102,483
-10,548
| -9% | -$43.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
類似するファンド
ET
Csenge Advisory Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Csenge Advisory Groupは827銘柄を保有し、保有額は$25.3億でした。前四半期の$24.7億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Csenge Advisory Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 63件、374件増加しました、294件減少、69件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco KBW Bank ETFで、保有株数は53,131株、評価額は$463万でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$656万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の75%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Csenge Advisory Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco KBW Bank ETFで、株数は53,131株、評価額は$463万でした。
- Csenge Advisory Groupは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Momentum ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$549万でした。
- Csenge Advisory Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$656万相当を減らしました。
- Csenge Advisory Groupは2026年第3四半期にProShares UltraShort QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$284万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Csenge Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$25.3億のポートフォリオの32%を占めています。
- Csenge Advisory Groupは2026年第3四半期に新たに63件のポジションを取り、69件のポジションを解消しました。
- Csenge Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$25.3億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のCsenge Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。