Berkshire Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
Berkshire Asset Management is an investment manager whose flagship equity strategy, Dividend Growth, looks for companies that keep raising their dividends. The firm was formed in 1986 to manage US stocks for high net worth individuals and institutions, was sold to Legg Mason in 1999, and was bought back by its senior leadership in 2007. Dividend Growth launched in 2009 and tries to spot lasting dividend growers before the market does, rather than relying on simple screens of past dividend history. iM Global Partner, an asset management network, took a non-controlling stake in the firm in December 2022.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$2529万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$402万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$214万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$158万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$139万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$2257万 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+$1557万 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+$1120万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$255万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.23% |
| 2 | 金融 | 17.13% |
| 3 | 資本財・サービス | 13.74% |
| 4 | その他 | 11.94% |
| 5 | ヘルスケア | 10.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $1.13億 | 4.45% |
346,587
+247
| +0.1% | +$7.67万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Dell
DELL
$2089億
| $1.11億 | 4.37% |
257,813
-53,819
| -17% | -$1557万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$3700億
| $1.01億 | 3.97% |
861,826
+169
| +0% | +$1.77万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5149億
| $9601万 | 3.77% |
381,518
+648
| +0.2% | +$13.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$4.98兆
| $8153万 | 3.2% |
281,752
-4
| -0% | -$1,144 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Nucor
NUE
$556億
| $8050万 | 3.16% |
361,396
+1,331
| +0.4% | +$30.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $7137万 | 2.8% |
191,328
+973
| +0.5% | +$39.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Bank of America
BAC
$3410億
| $6698万 | 2.63% |
1,175,523
+2,081
| +0.2% | +$11.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4149億
| $6528万 | 2.56% |
393,831
+48
| +0% | +$8,934 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $6340万 | 2.49% |
249,620
-121
| -0% | -$2.82万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
M&T Bank
MTB
$313億
| $5823万 | 2.29% |
244,663
+407
| +0.2% | +$8.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1770億
| $5571万 | 2.19% |
301,473
+392
| +0.1% | +$7.33万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
13
Waste Management
WM
$939億
| $5348万 | 2.1% |
239,938
+1,257
| +0.5% | +$28万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
TE Connectivity
TEL
$595億
| $5071万 | 1.99% |
251,538
+904
| +0.4% | +$19.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
$895億
| $4917万 | 1.93% |
199,715
+442
| +0.2% | +$9.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
$719億
| $4915万 | 1.93% |
156,244
+504
| +0.3% | +$15.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Deere & Co
DE
$1811億
| $4602万 | 1.81% |
72,548
+401
| +0.6% | +$23.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Emerson Electric
EMR
$906億
| $4544万 | 1.78% |
317,414
+1,338
| +0.4% | +$18.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $4400万 | 1.73% |
86,366
+410
| +0.5% | +$22.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Chubb
CB
$1395億
| $4396万 | 1.73% |
129,006
+354
| +0.3% | +$11.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $4368万 | 1.71% |
385,637
+1,417
| +0.4% | +$17.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
PPL Corp
PPL
$269億
| $4218万 | 1.66% |
1,160,251
+7,404
| +0.6% | +$27.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Kinder Morgan
KMI
$667億
| $3927万 | 1.54% |
1,228,385
+5,706
| +0.5% | +$18.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
$1582億
| $3821万 | 1.5% |
414,077
+7,419
| +2% | +$67.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
EOG Resources
EOG
$763億
| $3703万 | 1.45% |
285,424
+2,861
| +1% | +$39万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Berkshire Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Berkshire Asset Managementは280銘柄を保有し、保有額は$25.5億でした。前四半期の$23.3億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Berkshire Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、110件増加しました、86件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は114,614株、評価額は$2534万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$2257万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- Berkshire Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は114,614株、評価額は$2534万でした。
- Berkshire Asset Managementは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$402万でした。
- Berkshire Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$2257万相当を減らしました。
- Berkshire Asset Managementは2026年第2四半期にPaychexの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Berkshire Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$25.5億のポートフォリオの33%を占めています。
- Berkshire Asset Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Berkshire Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$25.5億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のBerkshire Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。