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Berkshire Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.5억
회전율
9.64%
1년 추정 수익률
31.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.36%
1년 예상 수익률
+31.3%
3년 예상 수익률
+70.35%
5년 예상 수익률
+89.44%
10년 예상 수익률
+258.87%
AUM
US$25.5억
AUM 성장
+US$2.16억
(+9.3%)
자금 흐름
-US$1510만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.39%
보유액
280
신규
17
증가
110
축소
86
청산됨
10
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$2529만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$402만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$214만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$158만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$139만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$2257만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$1557만 |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$1120만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$255만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.23% |
| 2 | 금융 | 17.13% |
| 3 | 산업재 | 13.74% |
| 4 | 기타 | 11.94% |
| 5 | 헬스케어 | 10.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1.13억 | 4.45% |
346,587
+247
| +0.1% | +US$7.67만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Dell
DELL
US$2902억
| US$1.11억 | 4.37% |
257,813
-53,819
| -17% | -US$1557만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$1.01억 | 3.97% |
861,826
+169
| +0% | +US$1.77만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$9601만 | 3.77% |
381,518
+648
| +0.2% | +US$13.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$8153만 | 3.2% |
281,752
-4
| -0% | -US$1.14천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Nucor
NUE
US$586억
| US$8050만 | 3.16% |
361,396
+1,331
| +0.4% | +US$30.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$7137만 | 2.8% |
191,328
+973
| +0.5% | +US$39.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$6698만 | 2.63% |
1,175,523
+2,081
| +0.2% | +US$11.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4575억
| US$6528만 | 2.56% |
393,831
+48
| +0% | +US$8.93천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$6340만 | 2.49% |
249,620
-121
| -0% | -US$2.82만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$5823만 | 2.29% |
244,663
+407
| +0.2% | +US$8.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$5571만 | 2.19% |
301,473
+392
| +0.1% | +US$7.33만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
13
Waste Management
WM
US$957억
| US$5348만 | 2.1% |
239,938
+1,257
| +0.5% | +US$28만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$5071만 | 1.99% |
251,538
+904
| +0.4% | +US$19.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$4917만 | 1.93% |
199,715
+442
| +0.2% | +US$9.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$4915만 | 1.93% |
156,244
+504
| +0.3% | +US$15.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$4602만 | 1.81% |
72,548
+401
| +0.6% | +US$23.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$4544만 | 1.78% |
317,414
+1,338
| +0.4% | +US$18.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1396억
| US$4400만 | 1.73% |
86,366
+410
| +0.5% | +US$22.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Chubb
CB
US$1370억
| US$4396만 | 1.73% |
129,006
+354
| +0.3% | +US$11.5만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$4368만 | 1.71% |
385,637
+1,417
| +0.4% | +US$17.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$4218만 | 1.66% |
1,160,251
+7,404
| +0.6% | +US$27.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$3927만 | 1.54% |
1,228,385
+5,706
| +0.5% | +US$18.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$3821만 | 1.5% |
414,077
+7,419
| +2% | +US$67.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$3703만 | 1.45% |
285,424
+2,861
| +1% | +US$39만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Berkshire Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Berkshire Asset Management 측은 US$25.5억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.3억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Berkshire Asset Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 110개 증가, 86개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 114,614주를 보유했으며 가치는 US$2534만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$2257만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Berkshire Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$2534만 상당의 114,614주를 매수했어요.
- Berkshire Asset Management 측이 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$402만 규모예요.
- Berkshire Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$2257만예요.
- Berkshire Asset Management 측은 2026년 2분기에 Paychex 보유분을 전량 매도해 추정 US$33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berkshire Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.5억 중 33% 비중을 차지해요.
- Berkshire Asset Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Berkshire Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$25.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Berkshire Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.